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| 工银印度基金人民币(164824) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1581235 | ||||||||
| 基金代码 | 164824 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 工银瑞信基金管理有限公司 2018/07/20 经基金托管人核准，截至2018年7月20日旗下基金资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 164824 005801 基金名称： 工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）工银印度基金人民币 工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）工银工银印度基金美元 基金资产净值（CNY）： 255,686,032.35 (CNY) 基金份额净值： 1.0065(CNY) 0.1487(USD) 基金份额累计净值： 1.0065(CNY) 0.1487(USD) 管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 托管人： 招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 2018年7月20日 2018年7月20日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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