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| 海富通强化回报混合(519007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 15802 | ||||||||
| 基金代码 | 519007 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通强化回报混合型证券投资基金2006年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006 年10 月26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告期为2006 年7 月1 日起至9 月30 日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 海富通回报 2、基金运作方式： 契约型开放式 3、基金合同生效日： 2006 年5 月25 日 4、报告期末基金份额总额： 2,218,107,846.16 份 5、投资目标： 每年超越三年期定期存款（税前）加权平均收益率。 6、投资策略： 本基金认为，灵活而有纪律的资产配置策略和精选证券是 获得回报的主要来源，而收益管理和风险管理是保证回报 的重要手段。因此，本基金将运用资产配置、精选证券和 收益管理三个层次的投资策略，实现基金的投资目标。 7、业绩比较基准： 三年期银行定期存款(税前)加权平均收益率 8、风险收益特征： 追求每年高于一定正回报的投资品种。属于适度风险、适 中收益的混合型基金，其长期的预期收益和风险高于债券 基金，低于股票基金。 2 9、基金管理人： 海富通基金管理有限公司 10、基金托管人： 招商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 基金本期净收益9,870,909.50 元 加权平均基金份额本期净收益0.0041 元 期末基金资产净值2,271,007,020.38 元 期末基金份额净值1.024 元 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率（1） 净值增 长率标 准差（2） 业绩比较 基准收益 率（3） 业绩比较基准 标准差（4） (1)－ (3) (2)－(4) 过去3 个月0.49% 0.48% 0.85% 0.01% -0.36% 0.47% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的 比较 海富通回报累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 2006 年5 月25 日(基金合同生效日)至2006 年9 月30 日 - 2 % - 1 % 1 % 2 % 4 % 5 % 0 6 - 5 - 2 5 0 6 - 6 - 2 4 0 6 - 7 - 2 4 0 6 - 8 - 2 3 0 6 - 9 - 2 2 海富通强化回报基准 注： 1、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，自2006 年 5 月25 日合同生效日起至2006 年9 月30 日，本基金运作时间未满六个月，仍处于建仓期中。 2、自2006 年9 月起，由蒋征先生担任本基金基金经理，郑拓先生不再担任本基金 基金经理。 3 四、管理人报告 1、基金经理简介 蒋征先生，基金经理，工商管理硕士，持有基金从业人员资格证书，证券从业年限9 年。 历任中国保险信托投资公司业务经理，嘉实基金管理有限公司丰和证券投资基金基金经理助 理、泰和证券投资基金基金经理，华夏基金管理有限公司华夏大盘精选基金基金经理、基金 兴安基金经理。2006 年6 月加入海富通基金管理有限公司。 邵佳民先生，基金经理，硕士学位，持有基金从业人员资格证书。历任海通证券公司固 定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理，海富通基金管理有 限公司固定收益分析师。2005 年1 月至今担任海富通货币市场基金基金经理，2006 年5 月起 兼任海富通强化回报基金基金经理。 2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》、《海富通强化回报混合型证券投资基金基 金招募说明书》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基 金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 （1）行情回顾及运作分析 截止本报告期末，上证指数基本持平。在经历了二季度的大幅上涨之后，三季度整体呈 现震荡整理的形态。股权分置改革已经接近尾声，市场对上市公司治理结构的逐步完善有了 明确的预期，同时，充裕的资金推动了市场进一步活跃，市场整体信心较强，在九月底，地 产、银行、装备制造的行业的带领下，上证指数重新逼近本次行情的高点。海富通强化回报 基金三季度大部分时间处于建仓的过程中，股票部分主要增加了银行、软件、交通运输行业 配置，并积极参与了新股发行。 （2）本基金业绩表现 截止本报告期末，本基金份额净值为1.024 元，累积净值为1.024 元。本报告期本基金 份额净值增长率为0.49%，同期业绩比较基准增长率为0.85%，净值增长率低于基准增长率 基。 （3）市场展望和投资策略 进入第四季度，新股发行的节奏和宏观紧缩的具体政策将是影响市场的主要扰动因素。 4 而经济的平稳增长、人民币汇率的升值和上市公司治理结构的改善共同驱动市场长期向好的。 预计今后资产注入等主题和传媒、金融等行业会受到市场的关注。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目金额（元） 占基金资产总值 比例 股票945,721,641.30 41.03% 债券1,230,001,322.30 53.36% 银行存款和清算备付金合计111,171,001.30 4.82% 应收证券清算款0.00 0.00% 权证0.00 0.00% 其他资产18,324,832.32 0.79% 合计2,305,218,797.22 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业4,893,567.12 0.22% B 采掘业46,019,280.71 2.03% C 制造业348,673,960.41 15.35% C0 食品、饮料76,456,113.42 3.36% C1 纺织、服装、皮毛0.00 0.00% C2 木材、家具0.00 0.00% C3 造纸、印刷0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料1,144,305.25 0.05% C5 电子8,809,519.59 0.39% C6 金属、非金属94,638,628.37 4.17% C7 机械、设备、仪表130,359,001.62 5.74% C8 医药、生物制品37,266,392.16 1.64% C99 其他制造业0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业37,329,682.56 1.64% E 建筑业0.00 0.00% F 交通运输、仓储业145,823,473.70 6.42% G 信息技术业97,865,418.97 4.31% H 批发和零售贸易32,797,354.00 1.44% I 金融、保险业136,872,581.80 6.03% J 房地产业50,825,342.86 2.24% K 社会服务业0.00 0.00% 5 L 传播与文化产业750,000.00 0.03% M 综合类43,870,979.17 1.93% 合计945,721,641.30 41.64% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号股票代码股票名称数量（股） 市值（元） 市值占基金资 产净值比例 1 601988 中国银行33,009,930 109,923,066.90 4.84% 2 600797 G 网新19,924,853 84,680,625.25 3.73% 3 601006 大秦铁路9,918,600 62,487,180.00 2.75% 4 000858 G 五粮液3,988,488 51,810,459.12 2.28% 5 600550 G 天威2,800,000 48,524,000.00 2.14% 6 000793 G 燃气7,700,951 43,664,392.17 1.92% 7 600717 G 天津港4,156,218 36,450,031.86 1.61% 8 600316 G 洪都1,000,000 34,830,000.00 1.53% 9 600583 G 海工1,374,926 31,045,829.08 1.37% 10 000402 G 金融街2,816,213 28,218,454.26 1.24% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别债券市值（人民币元） 市值占净值比例 国债7,027,166.30 0.31% 金融债券300,197,640.00 13.22% 央行票据421,171,871.62 18.54% 企业债501,604,644.38 22.09% 债券投资合计1,230,001,322.30 54.16% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称市值（人民币元） 市值占净值比例 06 央行票据02 294,416,794.52 12.96% 01 国开19 270,197,640.00 11.90% 06 广晟CP01 100,050,381.37 4.41% 06 国机CP01 97,457,931.51 4.29% 06 央行票据33 97,373,556.16 4.29% （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细 无。 （七）投资组合报告附注 6 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 3、报告期内基金没有投资资产支持证券。 4、基金的其他资产构成 单位：元 项目金额 交易保证金1,050,000.00 应收股利0.00 应收利息17,137,756.80 应收申购款137,075.52 其他应收款0.00 买入返售证券0.00 合计18,324,832.32 5、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 六、开放式基金份额变动 单位：份 本报告期初(基金合同生效日)基金份额总额2,564,312,627.02 本报告期间基金总申购份额79,602,573.89 本报告期间基金总赎回份额425,807,354.75 本报告期末基金份额总额2,218,107,846.16 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1. 中国证监会批准设立海富通强化回报混合型证券投资基金的文件 2. 海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同 3. 海富通强化回报混合型证券投资基金招募说明书 4. 海富通强化回报混合型证券投资基金托管协议 5. 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 6. 报告期内海富通强化回报混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7 （二）存放地点 上海市浦东新区世纪大道88 号金茂大厦37 楼本基金管理人办公地址。 （三）查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。 客户服务中心电话：021-38784858；40088-40099 公司网址：www.hftfund.com 海富通基金管理有限公司 二○○六年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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