上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
国联安中证全指半导体ETF(512480)  基金公开信息
流水号 1579827
基金代码 512480
公告日期 2019-06-27
编号 8
标题 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告
信息全文 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》以及相关法律法规规定,经与基金托管人协商一致,本基金管理人决定自2019年6月25日起对公司旗下基金持有的中科曙光(代码:603019)按照29.56元/股进行估值。

待上述股票复牌且交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇一九年六月二十七日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 证券时报
返回页顶