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国开开泰混合A(003762)  基金公开信息
流水号 1579520
基金代码 003762
公告日期 2019-06-27
编号 1
标题 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金第二次分红公告
信息全文 1. 公告基本信息

基金名称 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国开开泰混合
基金主代码 003762
基金合同生效日 2016年12月27日
基金管理人名称 国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金
信息披露管理办法》等法律法规以及《国开泰富开
泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国
开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书》的有关规定
收益分配基准日 2019年6月21日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第2次分红，2019年度第1次分
红
下属分级基金的基金简称 国开开泰混合A 国开开泰混合C
下属分级基金的交易代码 003762 003763
截止基准日下属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基 金
份额净值（单位：人民
币元）
1.0817 1.0699
基准日下属分级基 金
可供分配利润 （单位：
人民币元）
675,406.44 10,129,168.22
截止基准日按照基 金
合同约定的分红比 例
计算的应分配金额（单
位：人民币元）
550,000.00 10,060,000.00
本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10份基金份
额） 0.50 0.50

注：本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年7月1日
除息日 2019年7月1日
现金红利发放日 2019年7月2日
分红对象 权益登记日在国开泰富基金管理有限责任公司登记在册的本基金
的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2019年7 月1日除息后
的基金份额净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明 根据税收征管法规的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费
注：1、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2019年7月2日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2019年7月2日直接计入其基金账户，2019年7月3日起可以查询、赎回。

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者可以通过本公司客户服务中心（010-59363299）查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2019 年6月28日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日 前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话（010-59363299）或到原开户网点变更相关资料。

3. 其他需要提示的事项

国开泰富基金管理有限责任公司客户服务电话：010-59363299，网站：www.cdbsfund.com

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国开泰富基金管理有限责任公司

2019年6月27日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券时报
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