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国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)  基金公开信息
流水号 1579143
基金代码 007144
公告日期 2019-06-26
编号 9
标题 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
信息全文
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金托管人协商一致,自2019年6月25日起,对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的停牌股票603019中科曙光 采用29.56元进行估值调整。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2019年6月26日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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