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融通医疗保健行业混合A(161616)  基金公开信息
流水号 1578844
基金代码 161616
公告日期 2019-06-26
编号 8
标题 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的停牌股票估值方法调整的公告
信息全文 尊敬的基金投资者:
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,为保证基金估值的公平、合理以及最大限度保护基金份额持有人利益,经与托管银行协商一致,我公司决定自2019年6月25日起,对旗下证券投资基金持有的停牌股票“中科曙光”(股票代码:603019)进行估值调整,调整后估值价格为29.56元。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com
客户服务电话:0755-26948088、4008838088
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
融通基金管理有限公司
二〇一九年六月二十六日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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