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创金合信尊享纯债债券(002336)  基金公开信息
流水号 1578411
基金代码 002336
公告日期 2019-06-26
编号 6
标题 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
信息全文 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与相关托管银行协商一致,本公司决定自2019年6月25日起对公司旗下证券投资基金持有的股票“中科曙光(代码:603019)”进行估值调整,估值价格调整为29.56元。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
投资者可登陆基金管理人网站(www.cjhxfund.com)或拨打客户服务电话400-868-0666咨询有关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
特此公告。
创金合信基金管理有限公司
2019年6月26日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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