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长信中证500指数(004945)  基金公开信息
流水号 1578330
基金代码 004945
公告日期 2019-06-26
编号 6
标题 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持证券调整估值价的公告
信息全文 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求及中科曙光的相关公告,经与托管人协商一致,长信基金管理有限责任公司决定自2019年6月25日起,对公司旗下基金持有的股票“中科曙光”(股票代码:603019)进行估值调整,估值价格调整为29.56元。
待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2019年6月26日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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