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| 建信恒久价值混合(530001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 15779 | ||||||||
| 基金代码 | 530001 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信恒久价值股票型证券投资基金2006年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 建信恒久价值股票型证券投资基金2006年第三季度报告 一、 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行根据本基金合同规定，于2006年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年7月1日起至2006年9月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称 建信恒久价值基金 2、基金运作方式 契约型、开放式 3、基金合同生效日 2005年12月1日 4、报告期末基金份额总额 1,540,004,853.49份 5、投资目标 有效控制投资风险，追求基金资产长期稳定增值。 6、投资策略 采用自上而下的资产配置和自下而上的股票选择相结合的投资策略，遵循以研究为基础的长期价值投资理念，重点投资于具有持续创造股东价值的能力、价值被低估且流动性较好的上市公司股票，从而为基金持有人提供持续、稳定的投资回报。 7、业绩比较基准 本基金投资业绩比较基准为：75%×MSCI中国A股指数+20%×中信全债指数+5%×1年定期存款利率。 8、风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；在股票型基金中，本基金属于中等风险、中等收益的证券投资基金。 9、基金管理人 建信基金管理有限责任公司 10、基金托管人 中信银行 三、主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括基金持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 1、主要财务指标 基金本期净收益 92,242,229.64元 基金份额本期净收益 0.0538元 期末基金资产净值 1,875,215,595.47元 期末基金份额净值 1.2177元 2、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶 段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.25% 0.97% 0.77% 1.01% -1.02% -0.04% 注：过去三个月指2006年7月1日至2006年9月30日。 3、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较 建信恒久价值股票基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2005年12月1日至2006年9月30日） 注： 1、建信恒久价值股票基金基金合同于2005年12月1日生效，截至报告日本基金基金合同生效未满一年。 2、根据基金合同规定，本基金投资组合的比例范围为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-40%。在本报告期内，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 四、基金管理人报告 1、基金经理简介 本基金经理 吴剑飞先生：硕士。2000-2003年长盛基金管理有限公司研究员；2003-2005年泰达荷银基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理。 2、报告期内基金运作的遵规守信情况说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他法律、法规和《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》的规定。 3、报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 （1）业绩表现和投资运作回顾 三季度本基金净值增长率为-0.25%，波动率为0.97%，业绩比较基准收益率为0.77%，波动率为1.01%。 本报告期整体市场在经历了上半年的大幅上涨后，进入整固阶段，本基金在此期间，较大幅度地调整了组合，使组合结构达到比较适当的状态，自此，也为下一阶段运行打下良好的基础。 （2）市场分析和未来投资策略 我们认为，在宏观管理当局的适度调控下，中国GDP将保持长期稳定增长，中短期内，尽管我们关注因美国房地产业增长下滑而可能引致的外部需求下降，但无论是投资、消费还是外贸的增长趋势仍将持续，顺差仍将扩大，在人民币升值预期下，中国A股市场仍具国际吸引力，我们依然看好金融、地产、消费品、部分装备制造业和部分细分行业龙头。 同时，在下一个阶段，我们也会警惕部分业绩预期过于乐观公司的潜在风险，在做好行业配置的基础上，更加注重自下而上的公司研究和挖掘，适度集中，策略应对，以提高投资回报率。 五、投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 期末各类资产 金额（单位：人民币元） 占基金总资产比例% 股票 1,577,781,550.26 82.83 债券 104,004,888.36 5.46 银行存款和清算备付金合计 216,203,865.15 11.35 其它资产 6,752,276.52 0.35 合 计 1,904,742,580.29 100.00 (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 行业分类 期末市值(单位：人民币元) 占基金资产净值比例% A 农、林、牧、渔业 15,078,532.12 0.80 B 采掘业 163,202,205.36 8.70 C 制造业 624,682,150.26 33.31 C0 食品、饮料 248,650,095.93 13.26 C1 纺织、服装、皮毛 4,549,888.32 0.24 C2 木材、家具 2,029,093.19 0.11 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 55,604,436.21 2.97 C5 电子 30,912,304.03 1.65 C6 金属、非金属 12,134,410.42 0.65 C7 机械、设备、仪表 94,796,901.98 5.06 C8 医药、生物制品 174,399,780.18 9.30 C99 其他制造业 1,605,240.00 0.09 D 电力、煤气及水的生产和供应业 5,130,000.00 0.27 E 建筑业 2,233,518.09 0.12 F 交通运输、仓储业 164,947,915.90 8.80 G 信息技术业 95,139,608.13 5.07 H 批发和零售贸易 96,551,049.65 5.15 I 金融、保险业 113,507,496.09 6.05 J 房地产业 164,413,932.47 8.77 K 社会服务业 23,714,488.39 1.26 L 传播与文化产业 63,054,205.50 3.36 M 综合类 46,126,448.30 2.46 合 计 1,577,781,550.26 84.14 (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（单位：人民币元） 占基金资产净值比例% 600009 G沪机场 7,070,843 98,143,300.84 5.23 600028 中国石化 12,761,808 86,652,676.32 4.62 000895 双汇发展 2,612,146 81,420,590.82 4.34 600036 G 招 行 6,102,130 60,655,172.20 3.23 600887 G 伊 利 2,748,665 57,447,098.50 3.06 000423 东阿阿胶 4,857,690 57,126,434.40 3.05 000858 G 五粮液 4,345,173 56,443,797.27 3.01 600880 G 博 瑞 3,727,735 55,543,251.50 2.96 600694 大商股份 1,296,209 54,181,536.20 2.89 000402 G 金融街 5,000,526 50,105,270.52 2.67 (四)报告期末按券种分类的债券投资组合 品种分类 市值(单位：人民币元) 占基金资产净值比例% 国家债券投资 0.00 0.00 金融债券投资 99,888,898.36 5.33 企业债券投资 0.00 0.00 可转换债券 4,115,990.00 0.22 合 计 104,004,888.36 5.55 (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值(单位：人民币元) 占基金资产净值比例% 06国开04 49,449,098.36 2.64 04国开13 40,237,800.00 2.15 05国开02 10,202,000.00 0.54 凯诺转债 3,192,696.40 0.17 招商转债 923,293.60 0.05 (六)投资组合报告附注 （1）本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 （3）其他资产的构成 资产项目 金额(单位：人民币元) 交易保证金 4,368,979.30 应收证券清算款 0.00 应收股利 384,600.24 应收利息 1,952,214.90 应收申购款 46,482.08 权证投资 0.00 应收股权分置现金对价 0.00 合 计 6,752,276.52 （4）本报告期内基金管理人运用固有资产投资本基金情况 本基金管理人建信基金管理有限责任公司认购基金份额20,000,000份，认购期利息折算基金份额14,000份，本报告期无基金份额的申购和赎回，截止2006年9月30日建信基金管理有限责任公司持有基金份额20,014,000份。 （5）至本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 （6）报告期间本基金获得的权证明细。 序号 权证代码 权证名称 持有份数 成本总额 被动持有： 1 580008 国电JTB1 762,068 0.00 主动投资： － － － － － － － 六、开放式基金份额变动 单位：份 期初基金份额总额 1,851,944,997.95 期间总申购份额 38,694,995.60 期间总赎回份额 350,635,140.06 期末基金份额总额 1,540,004,853.49 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准建信恒久价值股票型证券投资基金设立的文件； 2、《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》； 3、《建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信恒久价值股票型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 （二）存放地点 基金管理人或基金托管人处。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2006年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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