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广发海外多元配置(QDII-FOF)(005557)  基金公开信息
流水号 1577806
基金代码 005557
公告日期 2019-06-26
编号 7
标题 广发基金管理有限公司关于旗下产品所持中科曙光(603019)估值调整的公告
信息全文
  根据中科曙光2019年6月24日发布的《关于重大事项的停牌公告》,为使本基金管理人旗下相关产品的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》([2017]13号公告)的要求,经与基金托管人协商一致,自2019年6月25日起,本基金管理人对旗下产品持有的中科曙光(代码:603019)股票进行重新估值,估值价格调整为29.56元。
  待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
  特此公告。
  广发基金管理有限公司
  2019年6月26日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 中国证券报
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