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| 海富通精选混合(519011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 15777 | ||||||||
| 基金代码 | 519011 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通精选证券投资基金季度报告（2006年第三季度） | ||||||||
| 信息全文 | 海富通精选证券投资基金季度报告（2006年第三季度） 一、 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2006年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告财务资料未经审计。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、 基金产品概况 基金简称：海富通精选 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年8月22日 报告期末基金份额总额：1,426,648,192.76份 基金投资目标：本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略，实施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。 基金投资策略：本基金的投资策略分两个层次：第一层次为适度主动的资产配置，以控制或规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精选证券，以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。 基金业绩比较基准：上证综合指数×65％＋上证国债指数×35％ 风险收益特征：本基金属于证券投资基金中风险程度适中的品种。本基金力争通过适度主动的资产配置和积极主动的精选证券，识别和控制风险，实现风险限度内的超额回报。 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 三、 主要财务指标和基金净值表现 （一） 主要财务指标： 1. 基金本期净收益（人民币元） 113,015,116.73 2. 加权平均基金份额本期净收益（人民币元） 0.0771 3. 期末基金资产净值（人民币元） 2,174,879,887.73 4. 期末基金份额净值（人民币元） 1.5245 (二) 基金净值表现 1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 过去3个月 3.55% 1.07% 3.59% 0.79% -0.04% 0.28% 2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图： 注：1、按照本基金合同规定，本基金自2003年8月22日合同生效日起至2004年2月22日为建仓期。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十八条（三）、（六）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。 2、自2006年9月起，郑拓先生不再担任本基金基金经理。 四、 管理人报告 （一） 基金经理简介 陈洪先生，清华大学管理学硕士。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003 加入海富通基金管理有限公司任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选证券投资基金基金经理、海富通股票证券投资基金基金经理、海富通收益增长基金基金经理，现任海富通基金管理有限公司副总经理、投资总监兼海富通精选基金基金经理。 （二） 报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《海富通精选证券投资基金基金合同》、《海富通精选证券投资基金基金招募说明书》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 （三） 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 二零零六年第三季度A股市场呈现高位震荡态势，中国石化股改的顺利完成标志着中国证券市场股改分置改革这一历史性变革基本落下帷幕。期间在银行、地产、装备制造等行业的持续拉动下，A股指数重新回到前期高点.同时宏观经济持续高速增长下上市公司业绩也出现了持续回升的势头，为指数的上涨奠定了坚实的业绩基础。随着股权分置改革步入尾声，市场重新回归到价值判断时代，基金创造超额收益的能力将再次得到体现。就长期而言股权分置改革后大股东、管理层和流通股东利益得到方向性的一致，大股东、管理层提高和释放上市公司业绩的动力都得到显著提高。但就短期而言，股权激励政策最终出台前，部分管理层缺乏提升业绩的动力而可能对股价形成短期拖累。 本季度海富通精选基金坚持自下而言精选个股的策略，继续选择具备持续增长潜力的公司持有。 考虑到中国银行首日涨幅计入指数，而本基金申购中国银行的获配比重远低于指数占比，因此本期本基金净值增长略低于业绩基准。本期基金业绩比较基准报告期内，基金净值上涨了3.55%，而同期基金业绩比较基准上涨3.59%，基金的超额收益为-0.04%。 五、 投资组合报告 （一） 报告期末基金资产组合情况 项目名称 项目市值（人民币元） 占基金资产总值比例 股 票 1,563,929,052.47 70.94% 债 券 450,734,351.10 20.45% 权证 0.00 0.00% 银行存款及清算备付金合计 168,496,914.35 7.64% 其他资产 21,441,381.10 0.97% 合 计 2,204,601,699.02 100.00% （二） 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 4,578,617.12 0.21% B 采掘业 171,800,000.00 7.90% C 制造业 678,546,972.36 31.20% C0 食品、饮料 162,075,870.33 7.45% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 97,304,889.21 4.48% C5 电子 15,952,690.19 0.73% C6 金属、非金属 46,880,316.48 2.16% C7 机械、设备、仪表 248,378,056.48 11.42% C8 医药、生物制品 85,034,333.06 3.91% C99 其他制造业 22,920,816.61 1.05% D 电力、煤气及水的生产和供应业 12,599,924.40 0.58% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 152,999,440.00 7.03% G 信息技术业 193,089,650.91 8.88% H 批发和零售贸易 49,360,574.48 2.27% I 金融、保险业 119,782,503.66 5.51% J 房地产业 107,818,069.60 4.96% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 45,000,000.00 2.07% M 综合类 28,353,299.94 1.30% 合计 1,563,929,052.47 71.91% （三） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票名称及代码 数量（股） 期末市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例 1 G 招 行(600036) 12,000,000 119,280,000.00 5.48% 2 G 天津港(600717) 13,000,000 114,010,000.00 5.24% 3 G 东 软(600718) 7,000,322 107,174,929.82 4.93% 4 G 五粮液(000858) 7,000,067 90,930,870.33 4.18% 5 G 海 工(600583) 4,000,000 90,320,000.00 4.15% 6 G 网 新(600797) 19,794,878 84,128,231.50 3.87% 7 中国石化(600028) 12,000,000 81,480,000.00 3.75% 8 G 茅 台(600519) 1,500,000 71,145,000.00 3.27% 9 G 火 箭(600879) 4,999,990 70,599,858.80 3.25% 10 G 万 华(600309) 4,000,000 60,120,000.00 2.76% （四） 报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（人民币元） 市值占净值比例 国债 309,692,951.10 14.24% 金融债券 141,041,400.00 6.48% 债券投资合计 450,734,351.10 20.72% （五） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值（人民币元） 市值占净值比例 21国债⑶ 120,363,202.80 5.53% 20国债⑽ 92,394,756.00 4.25% 21国债⒂ 63,447,300.00 2.92% 03国开29 50,990,000.00 2.34% 00国开13 40,016,000.00 1.84% （六） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细 无。 （七） 投资组合报告附注 1． 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 2． 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3． 基金其他资产的构成： 其他资产 金额（人民币元） 交易保证金 1,359,609.61 应收利息 9,405,748.31 应收申购款 354,650.73 证券清算款 10,017,012.90 应收股利 304,359.55 合计 21,441,381.10 4． 基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 六、 本基金份额变动情况 期初基金份额（份） 期间总申购份额（份） 期间总赎回份额（份） 期末基金份额（份） 1,488,080,207.24 36,400,530.54 97,832,545.02 1,426,648,192.76 七、 备查文件目录 （一） 中国证监会批准设立海富通精选证券投资基金的文件 （二） 海富通精选证券投资基金基金合同 （三） 海富通精选证券投资基金招募说明书 （四） 海富通精选证券投资基金托管协议 （五） 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六） 报告期内海富通精选证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 文件存放地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼本基金管理人办公地址。 文件查阅方式：投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。 客户服务中心电话：021-38784858；40088-40099 公司网址：www.hftfund.com 海富通基金管理有限公司 2006年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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