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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A(162719)  基金公开信息
流水号 1577637
基金代码 162719
公告日期 2019-06-26
编号 5
标题 广发基金管理有限公司关于旗下产品所持曙光转债(113517)估值调整的公告
信息全文   根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》([2017]13号公告)的要求,为使本基金管理人旗下相关产品的估值公平、合理,经与基金托管人协商一致,自2019年6月25日起,本基金管理人对旗下产品持有的曙光转债(代码:113517)进行估值调整,调整后的估值全价为人民币99.56元。
  特此公告。
  广发基金管理有限公司
  2019年6月26日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 中国证券报
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