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广发竞争优势混合A(000529) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1577387 | ||||||||
基金代码 | 000529 | ||||||||
公告日期 | 2019-06-26 | ||||||||
编号 | 5 | ||||||||
标题 | 广发基金管理有限公司关于旗下产品所持曙光转债(113517)估值调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》([2017]13号公告)的要求,为使本基金管理人旗下相关产品的估值公平、合理,经与基金托管人协商一致,自2019年6月25日起,本基金管理人对旗下产品持有的曙光转债(代码:113517)进行估值调整,调整后的估值全价为人民币99.56元。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2019年6月26日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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