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嘉实消费精选股票A(006604)  基金公开信息
流水号 1577066
基金代码 006604
公告日期 2019-06-26
编号 6
标题 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的债券估值调整的公告
信息全文
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2019年6月25日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“曙光转债(代码:113517)” 进行估值调整,调整后的估值全价为人民币 98.17 元。
待上述债券复牌后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2019年6月26日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 证券时报
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