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华富产业升级灵活配置混合(002064)  基金公开信息
流水号 1576918
基金代码 002064
公告日期 2019-06-26
编号 6
标题 华富基金管理有限公司关于旗下基金调整“中科曙光”股票估值方法的公告
信息全文 华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有该股票的基金估值公允、合理,更好地维护基金份额持有人利益,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的有关规定,经与托管银行协商一致,自2019年6月25日起,对本公司旗下基金持有“中科曙光”股票(代码:603019)进行估值调整,调整后的估值价格为28.39元。
待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
投资者可登陆本公司网站(www.hffund.com)或拨打客户服务电话400-700-8001咨询相关信息。
特此公告。
华富基金管理有限公司
2019年6月26日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 证券时报
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