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国泰中证申万证券行业指数(LOF)(501016)  基金公开信息
流水号 1576786
基金代码 501016
公告日期 2019-06-26
编号 8
标题 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告
信息全文
根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)等有关规定及上市公司相关公告,国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)与基金托管人协商一致,自2019年6月25日起,对旗下证券投资基金持有的“中科曙光”(代码:603019)股票按照29.54元进行估值。
本公司将密切关注“中科曙光”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。待“中科曙光”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
特此公告
国泰基金管理有限公司
2019年6月26日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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