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| 农银金泰定开债券(003691) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1576601 | ||||||||
| 基金代码 | 003691 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-06-26 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号）的相关要求，为保证基金估值的公平、合理以及最大限度保护基金份额持有人利益，经与基金托管人协商一致，自2019年6月25日起，农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）对旗下部分基金所持有的股票“中科曙光”（股票代码：603019）进行估值调整，估值价格调整为29.56元。本基金管理人将密切关注“中科曙光”后续经营状况及其他重大事项，进行合理评估，并与基金托管人协商，必要时进一步确定其估值价格。待“中科曙光”的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 二〇一九年六月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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