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农银医疗保健股票(000913)  基金公开信息
流水号 1576588
基金代码 000913
公告日期 2019-06-26
编号 6
标题 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告
信息全文
根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号)的相关要求,为保证基金估值的公平、合理以及最大限度保护基金份额持有人利益,经与基金托管人协商一致,自2019年6月25日起,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金所持有的股票“中科曙光”(股票代码:603019)进行估值调整,估值价格调整为29.56元。本基金管理人将密切关注“中科曙光”后续经营状况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。待“中科曙光”的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一九年六月二十六日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 证券时报
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