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信达澳银精华配置混合(610002)  基金公开信息
流水号 1576567
基金代码 610002
公告日期 2019-06-26
编号 8
标题 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所持中科曙光及曙光转债估值调整的公告
信息全文 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所持“中科曙光”及“曙光转债”估值调整的公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)等相关规定,以及2019年6月23日《曙光信息产业股份有限公司关于重大事项的停牌公告》,经与托管行及会计师事务所协商一致,本公司决定自2019年6月25日起,对本公司旗下基金持有的中科曙光(证券代码:603019)和曙光转债(证券代码:113517)进行估值调整,中科曙光按照29.56元/股进行估值,曙光转债按照98.17元/张(全价)进行估值。
本公司将密切关注“中科曙光”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与托管行协商,必要时进一步确定其估值价格。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商,自上述股票及转债复牌且其交易体现了活跃市场交易特征起,恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
2019年6月26日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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