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| 中海沪港深多策略混合(005646) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1576534 | ||||||||
| 基金代码 | 005646 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-06-26 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 中海基金关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》的有关规定，经与基金托管人协商一致，中海基金管理有限公司(以下简称“本公司” ) 决定自2019年6月25日起，对本公司旗下基金持有的“中科曙光(股票代码:603019)”股票进行 估值调整，调整后的估值价格为29.56元/股。 本公司将密切关注“中科曙光”后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估，并与基金 托管人协商，必要时进一步确定其估值价格。 待“中科曙光”股票体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届 时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告。 中海基金管理有限公司 2019年6月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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