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中信建投稳祥债券C(003979)  基金公开信息
流水号 1575673
基金代码 003979
公告日期 2019-06-26
编号 6
标题 中信建投基金管理有限公司关于调整旗下基金所持有的中科曙光股票估值方法的公告
信息全文 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)等有关规定,中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经咨询会计师事务所意见后与基金托管人协商一致,自2019年6月25日起,对本公司旗下基金持有的股票“中科曙光”(股票代码:603019)进行估值调整,估值价格为29.56元。
本公司将密切关注“中科曙光”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
待上述股票的交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2019年6月26日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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