最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 银河文体娱乐混合A(005585) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1575062 | ||||||||
| 基金代码 | 005585 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-06-26 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有债券估值调整的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会公告[2017] 13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、银河基金管理有限公司（以下简称“我司”）的估值政策和程序等有关规定，为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，我司与基金托管人协商一致，自2019年06月25日起，对本公司旗下证券投资基金持有的 “曙光转债（证券代码：113517）”进行估值调整，估值价格调整为97.49元。 特此公告。 银河基金管理有限公司 2019年6月26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |