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南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C(160139)  基金公开信息
流水号 1574658
基金代码 160139
公告日期 2019-06-26
编号 1
标题 关于南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同终止及剩余财产分配的公告
信息全文 南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)(以下简称“本基金”)已召开基金份额持有人大会决定终止本基金基金合同,大会决议自2019年4月12日起生效,本基金最后运作日为2019年4月22日。
本基金自2019年4月23日至2019年5月21日期间进行了基金财产清算,并于2019年6月24日收到中国证监会《关于南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)清算备案的回函》(机构部函【2019】1561号)。本基金管理人于2019年6月25日刊登了《南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)清算报告》。
根据本基金基金合同约定,基金合同终止日指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。据此,本基金的基金合同自2019年6月25日终止。
根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定,本基金应分配剩余财产共计人民币14,998,377.89元,将按本基金最后运作日各基金份额持有人持有的基金份额比例以现金方式进行分配,分配过程中产生的尾差亦将分配给基金份额持有人。上述交易所场内份额资金已于2019年6月25日自本基金托管账户划出,场外份额资金将于2019年7月2日自本基金托管账户划出。
剩余财产分配完毕后,本基金管理人将按照法律法规及相关规定办理本基金的账户注销等业务。投资人可拨打本基金管理人的客户服务电话(400-889-8899)了解相关事宜。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2019年6月26日
基金信息类型 基金契约(修改)
公告来源 上海证券报
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