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浦银安盛安久回报定开混合A(004801)  基金公开信息
流水号 1573430
基金代码 004801
公告日期 2019-06-25
编号 7
标题 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
信息全文 浦银安盛基金管理有限公司
关于调整长期停牌股票估值方法的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)以及浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)关于长期停牌股票的估值政策和程序的相关规定,经与相关托管银行商定,本公司决定自2019年6月24日起对旗下基金持有的长期停牌股票中科曙光(股票代码:603019)进行估值调整,采用估值模型法进行估值。
本基金管理人将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,对其恢复收盘价估值, 届时不再另行公告。
  特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2019年06月25日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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