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光大保德信优选一年混合(005027)  基金公开信息
流水号 1572728
基金代码 005027
公告日期 2019-06-25
编号 6
标题 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告
信息全文 光大保德信基金管理有限公司
关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告
根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的规定,经与托管人协商,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年6月24日起,对旗下部分基金所持有的长期停牌股票中科曙光(股票代码:603019)估值价格调整到29.69元。
待该股票交易体现了交易活跃特征后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管人协商,恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2019年6月25日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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