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南华瑞鑫定期开放债券(005625)  基金公开信息
流水号 1570783
基金代码 005625
公告日期 2019-06-21
编号 1
标题 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2019年06月21日资产净值公告
信息全文 经基金托管人核准,截至2019-06-21,以下基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码: 005625
基金名称: 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金资产净值: 3,542,583,626.13
基金份额净值: 1.0315
基金份额累计净值: 1.0660
托管人: 浙商银行股份有限公司
南华基金管理有限公司

2019年06月21日
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
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