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| 泰康安业政金债债券A(007003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1570776 | ||||||||
| 基金代码 | 007003 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-06-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期： 2019-06-21 公告送出日期： 2019-06-22 基金名称 泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金 基金简称 泰康安业政金债债券 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金主代码 007003 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金托管人代码 20120000 基金资产净值（单 位：人民币元） 2,508,017,606.28 下属各类别基金的 基金简称 泰康安业政金债债券 A 泰康安业政金债债券 C 下属各类别基金的 交易代码 007003 007004 下属各类别基金的 资产净值（单位：人 民币元） 2,005,163,890.68 502,853,715.60 下属各类别基金的 份额净值（单位：人 民币元 1.0025 1.0025 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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