财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
长盛动态精选混合(510081)  基金公开信息
流水号 15675
基金代码 510081
公告日期 2006-10-26
编号 1
标题 长盛动态精选证券投资基金2006年第3季度报告
信息全文 长盛动态精选证券投资基金2006年第3季度报告
一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2006年7月1日起至2006年9月30日止。本报告中的财务资料未经审计。
二、基金产品概况
1、基金简称：长盛动态精选基金
2、基金运作方式：契约型开放式
3、基金合同生效日：2004年5月21日
4、报告期末基金份额总额：518,201,959.52份
5、投资目标：本基金为开放式股票型基金。将通过积极投资于能够充分分享中国经济长期增长的、在各自行业中已经或将要取得领袖地位的50家上市公司股票，在承担适度风险的前提下，追求当期收益和基金资产超过业绩比较基准的长期稳定回报。
6、投资策略：本基金为主动管理的股票型基金，投资策略上偏重选股能力的发挥，时机的选择放在次要位置。
7、业绩比较基准：中信综合指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%
8、风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的适度风险品种，在承担适度风险的前提下，获取长期稳定的收益。
9、基金管理人：长盛基金管理有限公司
10、基金托管人：中国农业银行
三、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标
2006年3季度主要财务指标
指标名称 金额（人民币元）
基金本期净收益 94,358,219.02
基金份额本期净收益（元/份） 0.1680
期末基金资产净值 842,458,759.72
期末基金份额净值（元/份） 1.6257
所述基金业绩指标不包括份额持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
2006年3季度 2.95% 0.0112 2.21% 0.0134 0.74% -0.0022
（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
长盛动态精选基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2004年5月21日至2006年9月30日）
四、管理人报告
（一）基金经理小组简介
王宁，现任本基金基金经理。EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司，在投资管理部担任基金经理助理一职。
裴愔愔，女，1979年12月出生，2001年7月获经济学学士学位，2003年7月获法学硕士学位，现任本基金基金经理助理。2003年7月加入长盛基金，担任行业研究员。任长盛成长价值基金基金经理助理。
（二）本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《基金法》及其各项实施准则、《长盛动态精选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
（三）报告期内业绩表现和投资策略
1、行情回顾及运作分析
2006年第三季度，国内股市在小"非"流通股票上市全流通、大型新股发行上市、加息预期的压力下，曾经出现短暂调整，然后继续上扬，深沪综合指数接近2002年和2004年历史高点。
央行加息以后，人民币升值速度加快，房地产、金融行业股票大幅上涨，整体表现战胜市场指数。煤炭、钢铁、电力仍然呈现弱势，逆势下跌。前期市场明星食品饮料行业股票出现调整，落后指数表现。
长盛动态精选基金认为股权分置改革只是拉开国内资本长期向好的序幕。股票全流通、新股发行上市等表明中国资本市场从收缩时期进入转型扩张时期，长期趋势继续向好，保持积极进取投资风格。
首先，三季度基金股票仓位基本保持80%-95%高仓位比例，基本稳定在85%-90%的区间范围之内。
其次，动态精选基金继续坚持认为国内经济必须改变经济增长方式，走可持续发展道路。继续提高具有自主创新能力的先进制造业股票比例。
另外，选择股票原则继续强调股票业绩的成长性和市场的进攻性，重点选择行业具有成长性的主流优势公司作为组合的基本品种。
最后，保持组合的有效性。对于缺乏增长动力的前期基金重点行业股票，结合市场情况即时减仓。
在操作策略上，跟趋势操作主流优势品种，不波段操作非主流品种。
2、基金业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.6257元，累计份额净值1.6457元，本报告期份额净值增长率为2.95%，同期业绩比较基准增长率为2.21%。
3、市场展望和投资策略
最近在香港上市的中国移动通讯公司成为世界最大市值的移动通讯公司，中国人寿保险公司成为世界上市值最大的上市人寿保险公司之一，中国工商银行发行是世界历史上最大的股票发行项目等说明中国资本市场及中国主流优势公司已经国际主流资本进行资产配置的选择品种之一。
中国工商银行发行上市对中国资本市场的影响十分深远。通过大型公司的发行上市，资本市场已经成为国家吸引社会资金、提高直接融资比例、改变企业融资方式和居民投资方式的重要组成部分，也是转变经济增长方式的措施之一。
全流通将加快国内主流优势公司和社会产业资本优化资源配置的速度和力度，在不久的将来会继续出现新的世界上最大市值的中国公司。
在树立科学发展观和转变经济增长方式的宏观策略方向指导下，消费服务升级和先进制造业是动态精选基金重点持有的行业股票品种。
动态精选基金将继续保持积极的股票持仓比重。不断依靠基本面和市场面的双重的因素调整组合，通过品种和结构的调整，分享中国经济持续稳定增长和国内资本市场的快速行业成长成果，为基金持有人提供长期持续稳定回报。
最后提醒投资者的是：下阶段我们将重点关注的10只股票：中国工商银行、西飞国际、广船国际、特变电工、中信证券、沈阳机床、中国玻纤、康美药业、金龙客车、轴研科技。

五、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
资产项目 金额（人民币元） 占基金资产总值比例
股票市值 732,841,171.72 86.34%
债券市值 0.00 0.00%
权证市值 0.00 0.00%
银行存款和清算备付金 114,412,699.39 13.48%
其他资产 1,488,702.03 0.18%
合计 848,742,573.14 100.00%
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
分 类 市值（人民币元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 14,725,082.00 1.75%
B 采掘业 70,111,329.00 8.32%
C 制造业 395,923,626.70 47.00%
C0 食品、饮料 168,960,000.00 20.06%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 714.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 38,250,197.81 4.54%
C5 电子 579,391.23 0.07%
C6 金属、非金属 11,951,344.00 1.42%
C7 机械、设备、仪表 165,971,979.66 19.70%
C8 医药、生物制品 10,210,000.00 1.21%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
E 建筑业 16,495,557.00 1.96%
F 交通运输、仓储业 6,326,944.92 0.75%
G 信息技术业 26,261,147.00 3.12%
H 批发和零售贸易 52,631,940.00 6.25%
I 金融、保险业 97,364,008.10 11.56%
J 房地产业 52,994,720.00 6.28%
K 社会服务业 6,817.00 0.00%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 0.00 0.00%
合计 732,841,171.72 86.99%
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例
1 600036 招商银行 8,000,000 79,520,000.00 9.44%
2 000895 S 双 汇 2,000,000 62,340,000.00 7.40%
3 000002 万 科Ａ 7,000,000 52,990,000.00 6.29%
4 600028 中国石化 7,000,000 47,530,000.00 5.64%
5 600887 伊利股份 2,000,000 41,800,000.00 4.96%
6 000858 五 粮 液 3,000,000 38,970,000.00 4.63%
7 600631 百联股份 4,000,000 31,680,000.00 3.76%
8 600458 时代新材 5,001,737 30,410,560.96 3.61%
9 000410 沈阳机床 1,999,920 28,478,860.80 3.38%
10 600406 S 南 瑞 1,000,000 26,040,000.00 3.09%
11 600150 沪东重机 1,000,000 23,790,000.00 2.82%
12 600583 海油工程 1,000,000 22,580,000.00 2.68%
13 600495 晋西车轴 1,509,952 21,169,527.04 2.51%
14 600694 S 大 商 500,000 20,900,000.00 2.48%
15 600089 特变电工 1,509,750 20,049,480.00 2.38%
16 000869 张 裕Ａ 500,000 17,700,000.00 2.10%
17 600320 振华港机 2,000,000 17,240,000.00 2.05%
18 600528 中铁二局 2,998,956 16,494,258.00 1.96%
19 600030 中信证券 1,001,000 14,984,970.00 1.78%
20 600467 好 当 家 1,998,300 14,567,607.00 1.73%
21 002046 轴研科技 1,000,000 14,150,000.00 1.68%
22 000039 中集集团 1,000,000 11,950,000.00 1.42%
23 600685 广船国际 999,835 11,258,142.10 1.34%
24 002031 巨轮股份 1,000,000 10,930,000.00 1.30%
25 600518 康美药业 1,000,000 10,210,000.00 1.21%
26 600686 金龙汽车 900,000 9,594,000.00 1.14%
27 000768 西飞国际 795,200 8,548,400.00 1.01%
28 000729 燕京啤酒 1,000,000 8,150,000.00 0.97%
29 600176 中国玻纤 1,199,984 7,451,900.64 0.88%
30 601006 大秦铁路 1,002,678 6,316,871.40 0.75%
31 601988 中国银行 858,570 2,859,038.10 0.34%
32 002058 威 尔 泰 66,804 763,569.72 0.09%
33 002056 横店东磁 33,549 579,391.23 0.07%
34 002054 德美化工 40,643 384,889.21 0.05%
35 002073 青岛软控 8,281 215,306.00 0.03%
36 002069 獐 子 岛 2,500 157,475.00 0.02%
37 002024 苏宁电器 2,000 51,940.00 0.00%
38 000652 泰达股份 1,000 6,640.00 0.00%
39 000897 津滨发展 1,000 5,990.00 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例
40 600322 天房发展 1,000 4,720.00 0.00%
41 600125 铁龙物流 514 3,433.52 0.00%
42 002065 东华合创 100 2,933.00 0.00%
43 002052 同洲电子 100 2,908.00 0.00%
44 002061 江山化工 100 1,520.00 0.00%
45 002066 瑞泰科技 100 1,344.00 0.00%
46 601699 潞安环能 100 1,329.00 0.00%
47 002068 黑猫股份 100 1,327.00 0.00%
48 002062 宏润建设 100 1,299.00 0.00%
49 002059 世博股份 100 827.00 0.00%
50 002067 景兴纸业 100 714.00 0.00%
（四）报告期末按券种分类的债券投资组合：本基金期末未持有债券。
（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
本基金期末未持有债券。
（六）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
3、报告期末其他资产构成
其他资产项目 金额（人民币元）
交易保证金 1,460,000.00
应收证券清算款 0.00
应收利息 26,732.03
应收股利 0.00
应收申购款 1,970.00
合计 1,488,702.03
4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金期末未持有可转换债券。
5、报告期内获得权证明细
获取方式 权证代码 权证名称 数量（份） 成本总额（人民币元）
主动持有 无 无 0 0.00
被动持有 无 无 0 0.00
6、报告期末基金持有的资产支持证券明细
本基金期末未持有资产支持证券。

六、开放式基金份额变动
单位：份
本报告期初基金份额总额 642,229,461.56
本报告期间基金总申购份额 2,786,848.13
本报告期间基金总赎回份额 126,814,350.17
本报告期末基金份额总额 518,201,959.52
七、备查文件目录
（一）备查文件目录
1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛动态精选证券投资基金的批复
2、长盛动态精选证券投资基金基金合同
3、长盛动态精选证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告原件
5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程
（二）存放地点和查阅方式
以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所，在办公时间内可查阅。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所，供公众查阅、复制。并将季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。

长盛基金管理有限公司
二○○六年十月二十六日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑