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富国中国中小盘混合(QDII)(100061)  基金公开信息
流水号 1566357
基金代码 100061
公告日期 2019-06-21
编号 2
标题 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金2019年第一次收益分配公告
信息全文   1公告基本信息
  基金名称 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金
基金简称 富国中国中小盘混合(QDII)
基金主代码 100061
基金合同生效日 2012年09月04日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《富国中国
中小盘(香港上市)混合型证券投资基金基金合同》、《富国中
国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金招募说明书》及其
更新
收益分配基准日 2019年06月14日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净
值 (单位: 人民币
元)
1.635
基准日基金可供分
配利润(单位:人民
币元)
151,994,417.00
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额(单位:人民币
元)
30,398,883.40
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.80
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第一次分红
  注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
  2与分红相关的其他信息
  权益登记日 2019年06月24日
除息日 2019年06月21日(场外)
现金红利发放日 2019年07月01日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金
基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的
计算基准为2019年06月21日的基金份额净值, 自2019
年06月26日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、
赎回等业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分
配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式
的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
  3其他需要提示的事项
  3.1权益登记日前一工作日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,该日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
  3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2019年06月24日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
  3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
  3.4风险提示
  本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
  富国基金管理有限公司
  2019年06月21日
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
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