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| 建信恒久价值混合(530001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 156630 | ||||||||
| 基金代码 | 530001 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于调整建信恒久价值股票型证券投资基金份额累计净值计算方法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为进一步方便投资者，自2012年4月23日起，建信恒久价值股票型证券投资基金的基金份额累计净值计算公式将调整为： 基金份额累计净值＝（当日基金份额净值+基金份额折算后的份额分红金额）×基金份额折算比例+基金份额折算前的份额分红金额 本次调整不影响基金实际净值表现与基金份额净值的计算，对基金份额持有人利益无实质性不利影响。 投资者可访问本公司网站（www.ccbfund.cn）或拨打本公司客户服务电话（400-81-95533、010-66228000）咨询相关情况。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2012年4月19日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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