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| 基金景福(184701) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 15634 | ||||||||
| 基金代码 | 184701 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景福证券投资基金2006年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 景福证券投资基金2006年第3季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年7月1日起至2006年9月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 基金景福 2、基金代码： 184701 3、基金运作方式： 契约型封闭式 4、基金合同生效日： 1999年12月30日 5、报告期末基金份额总额： 3,000,000,000份 通过指数化投资和积极投资的有机组合，实现投资风险和 6、投资目标： 收益的优化平衡，力求使基金取得超过市场的投资收益， 实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的指数投资部分采用分层抽样法，选择代表上证A 7、投资策略： 股市场整体特征的股票构建投资组合；积极投资部分则投 资于高成长行业或价值低估行业的股票。整体投资力求超 越基准指数表现。 8、业绩比较基准： 无 9、风险收益特征： 无 10、基金管理人： 大成基金管理有限公司 11、基金托管人： 中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 基金本期净收益 207,854,676.10元 基金份额本期净收益 0.0693元 期末基金资产净值 3,916,135,813.45元 期末基金份额净值 1.3054元 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 过去三个月 8.39% 1.55% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 基金景福累计份额净值增长率走势图 （1999年12月30日至2006年9月30日） 基金景福 注：按基金合同规定，本基金应在成立后三个月内达到规定的投资比例。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条之（七）投资限制中规定的各项比例。 四、管理人报告 （一）基金经理小组简介 徐彬先生，基金经理，硕士。10年证券从业经历，曾就职于君安证券研究所，历任大成基金管理公司研究部副经理、基金景博基金经理、基金景业基金经理。 周建春先生，基金经理助理，硕士。10年证券从业经验，先后任职于湖南省国际信托投资公司基金管理部、证券管理总部，大成基金管理有限公司研究发展部和基金经理部。 (二)基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景福证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景福的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 （三）基金经理工作报告 宏观经济保持较快增长态势。政府继续运用组合手段强化宏观调控，包括提高基准利率，加快人民币升值等措施。最新数据显示投资和信贷增速有所回落，调控效应显现。预期宏观调控将采用相对温和的市场化手段，有利于信心的维持。从上市公司层面看，中报业绩好于投资者预期，金融创新、并购重组以及股改的加速推进，为股指的平稳运行提供了良好的基本面支持。 三季度A股市场总体表现为大幅上涨后的整理行情。上证综指上涨4.80%，深圳成指上涨0.58%，沪深300指数上涨0.67%。结构分化是本期市场的主要特征，房地产、社会服务、传播与文化等行业表现优异，而采掘、电力和交通运输表现落后，其中，表现最好的房地产行业和最差的采掘行业收益率相差32.28%。从风格特征而言，成长型股票远远好于价值型股票，亏损股优于绩优股，而市值大小的风格特征并不突出，如大盘成长型股票在风格指数中表现最优，而大盘价值类则排名落后。 本期基金投资继续保持相对积极的投资策略，适度进行了股票仓位的调整。在结构上以地产、银行、服务消费为核心配置。本期增持了银行、批发零售、交通运输、机械等，减持了钢铁、建材、地产等行业。本期基金净值增长率为8.39%，好于上证指数和沪深300指数，主要源于核心资产配置获得较高的超额收益。 在四季度，本基金关注流动性过剩下的公司估值和增长。策略上继续保持相对积极的投资，关注风格资产的转换。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金合计 501,932,790.96 12.70% 股票 2,632,808,946.21 66.61% 债券 789,282,399.00 19.97% 权证 12,965,000.00 0.33% 其他资产 15,873,916.53 0.39% 合计 3,952,863,052.70 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、积极投资部分 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 142,847,809.72 3.65% B采掘业 21,642,932.22 0.55% C制造业 299,504,448.99 7.65% C0食品、饮料 39,071,222.59 1.00% C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 1,240,927.52 0.03% C4石油、化学、塑胶、塑料 2,908,395.89 0.07% C5电子 1,756,163.74 0.05% C6金属、非金属 41,201,709.46 1.05% C7机械、设备、仪表 103,935,895.31 2.66% C8医药、生物制品 109,390,134.48 2.79% C99其他制造业 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 89,708,715.55 2.29% E建筑业 81,267,704.43 2.08% F交通运输、仓储业 130,129,640.72 3.32% G信息技术业 94,683,816.29 2.42% H批发和零售贸易 7,431,027.54 0.19% I金融、保险业 194,727,215.39 4.97% J房地产业 82,978,615.16 2.12% K社会服务业 14,373,950.00 0.37% L传播与文化产业 16,653,621.50 0.42% M综合类 25,125,312.00 0.64% 合计 1,201,074,809.51 30.67% 2、指数投资部分 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B采掘业 40,007,873.45 1.02% C制造业 335,179,796.86 8.56% C0食品、饮料 244,440,791.10 6.24% C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 0.00 0.00% C4石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00% C5电子 0.00 0.00% C6金属、非金属 32,934,771.26 0.84% C7机械、设备、仪表 22,999,565.00 0.59% C8医药、生物制品 34,804,669.50 0.89% C99其他制造业 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E建筑业 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 92,870,180.14 2.37% G信息技术业 95,423,244.00 2.43% H批发和零售贸易 0.00 0.00% I金融、保险业 360,200,289.84 9.20% J房地产业 210,191,719.15 5.37% K社会服务业 276,111,285.56 7.05% L传播与文化产业 0.00 0.00% M综合类 21,749,747.70 0.56% 合计 1,431,734,136.70 36.56% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细 1、积极投资部分 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600000 G浦发 13,912,759 147,336,117.81 3.76% 2 000829 G赣南 12,443,189 142,847,809.72 3.65% 3 600900 G长电 13,737,935 89,708,715.55 2.29% 4 600718 G东软 5,433,167 82,584,138.40 2.11% 5 601006 大秦铁路 12,974,240 81,867,454.40 2.09% 2、指数投资部分 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600036 G招行 34,596,513 341,813,548.44 8.73% 2 000069 G华侨城 18,543,404 276,111,285.56 7.05% 3 000002 G万科 26,337,803 200,167,302.80 5.11% 4 000858 G五粮液 11,907,323 154,914,272.23 3.96% 5 600050 G联通 36,837,725 91,725,935.25 2.34% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元）占基金资产净值比例 1 国 债 422,147,531.50 10.78% 2 金融债 352,984,000.00 9.01% 3 央行票据 0.00 0.00% 4 企业债 0.00 0.00% 5 可转债 14,150,867.50 0.36% 6 其 他 0.00 0.00% 合 计 789,282,399.00 20.15% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元）占基金资产净值比例 1 02国债(14) 130,073,670.00 3.32% 2 21国债(3) 101,200,000.00 2.58% 3 05国开29 100,000,000.00 2.55% 4 02国债(10) 70,538,486.50 1.80% 5 05进出01 64,503,000.00 1.65% （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金的其他资产构成 项目 金额（元） 交易保证金 2,248,238.93 应收证券清算款 0.00 应收股利 0.00 应收利息 13,541,400.13 其他应收款 69,154.00 待摊费用 15,123.47 合计 15,873,916.53 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5、权证投资情况 期间买入数量 买入成本 期间卖出数量卖出收入 期末数量 权证代码权证名称 （份） (元) （份） （元） （份） 580007长电CWB1 5,000,00018,001,374.94 0 0.00 5,000,000 注：本基金本报告期内投资的权证长电CWB1（580007）为基金主动投资； 6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 无。 7、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况 项目名称 基金份额（份） 报告期期初持有基金份额 7,500,000.00 报告期间买入基金份额 0.00 报告期间卖出基金份额 0.00 报告期末持有基金份额 7,500,000.00 六、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准设立景福证券投资基金的文件； 2、《景福证券投资基金基金合同》； 3、《景福证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 （二）存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 二○○六年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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