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富国天时货币A(100025)  基金公开信息
流水号 1563330
基金代码 100025
公告日期 2019-02-14
编号 1
标题 富国天时货币市场基金二0一九年1月月报
信息全文 2019年01月31日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2019年02月14日
1

§1 基金产品概况
基金简称 富国天时货币
基金主代码 100025
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年06月05日
报告期末基金份额
总额
26,823,099,821.79
业绩比较基准
在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，
追求超越业绩比较基准的稳定收益。

§2 投资组合报告
2.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 16,503,797,730.65 53.47
其中：债券 16,503,797,730.65 53.47
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 3,325,554,712.42 10.77
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 10,875,516,928.47 35.23
4 其他资产 162,309,034.41 0.53
5 合计 30,867,178,405.95 100.00
2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 199,794,815.84 0.74
2 央行票据 － －
3 金融债券 1,361,604,865.53 5.08
其中：政策性金融债 1,361,604,865.53 5.08
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 1,420,461,898.81 5.30
6 中期票据 － －
7 同业存单 13,521,936,150.47 50.41
8 其他 － －
9 合计 16,503,797,730.65 61.53
10 剩余存续期超过397天的浮
动利率债券
－ －
2
2.3 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111811220 18平安银行CD220 10,000,000.00 992,337,201.17 3.70
2 111885641 18成都农商银行CD020 6,000,000.00 597,592,953.41 2.23
3 111815625 18民生银行CD625 5,000,000.00 498,257,018.49 1.86
4 111818362 18华夏银行CD362 5,000,000.00 498,256,423.22 1.86
5 111809399 18浦发银行CD399 5,000,000.00 498,256,423.22 1.86
6 111805213 18建设银行CD213 5,000,000.00 497,972,480.90 1.86
7 111990518 19北京农商银行CD018 5,000,000.00 496,969,705.66 1.85
8 111990594 19成都银行CD012 5,000,000.00 496,815,763.38 1.85
9 111806190 18交通银行CD190 5,000,000.00 496,257,622.84 1.85
10 111918020 19华夏银行CD020 5,000,000.00 485,184,274.61 1.81
11 140209 14国开09 4,300,000.00 431,407,439.56 1.61
2.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
富国基金管理有限公司
2019年02月14日
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
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