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汇添富价值精选混合(519069)  基金公开信息
流水号 1562925
基金代码 519069
公告日期 2019-06-17
编号 1
标题 汇添富价值精选混合型证券投资基金收益分配公告
信息全文
　　1公告基本信息
　　基金名称 汇添富价值精选混合型证券投资基金
基金简称 汇添富价值精选混合
基金主代码 519069
前端交易代码 519069
后端交易代码 519070
基金合同生效日 2009年1月23日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富价值精选混合型证券投
资基金基金合同》的约定。
收益分配基准日 2019年6月11日
截止收益分配基准日
的相关指标
基准日基金份额净值 （单位：
份） 2.438
基准日基金可供分配利润（单
位：元） 3,714,296,805.79
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.80
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2019年度第1次分红
　　注：本基金的《基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金各类基金份额的每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度该类基金份额可供分配收益的15%。
　　2与分红相关的其他信息
　　权益登记日 2019年6月19日
除息日 2019年6月19日
现金红利发放日 2019年6月21日
分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者， 其红利将按2019年6月19日除息后的基金份额净
值折算成基金份额，并于2019年6月20日直接计入其基金账户，2019年6月21
日起可以查询、赎回、转换出。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所折
算的基金份额免收申购费用。
　　注：“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。
　　3其他需要提示的事项
　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
　　2、投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金红利方式。
　　3、本基金前后端模式均可以分别设置或修改分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前（不含当日），在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。
　　4、注册登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请，但该申请仅对以后的收益分配有效，而对本次收益分配无效。
　　5、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。
　　6、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金，不同的交易账号可设置不同的分红方式，修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。
　　7、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后，受市场波动等因素的影响，有可能出现基金净值低于初始面值的风险。
　　8、咨询办法
　　汇添富基金管理股份有限公司客服热线（400-888-9918）或公司网站（www.99fund.com）。
　　汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
　　特此公告。
　　汇添富基金管理股份有限公司
　　2019年6月17日
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
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