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| 基金景宏(184691) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 15628 | ||||||||
| 基金代码 | 184691 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景宏证券投资基金2006年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 景宏证券投资基金2006年第3季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年7月1日起至2006年9月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 基金景宏 2、基金代码： 184691 3、基金运作方式： 契约型封闭式 4、基金合同生效日： 1999年5月4日 5、报告期末基金份额总额： 2,000,000,000份 为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋 6、投资目标： 求基金长期稳定的投资收益。 本基金分别在资产配置、行业配置、个股选择三个层次上 7、投资策略： 采取积极主动的策略进行投资。根据宏观经济状况和市场 未来趋势进行资产配置；依据对行业景气的判断进行行业 权重配置；在个股方面，选择治理结构完善、管理有方、 信息透明、行业竞争力强、财务状况良好而且其内在价值 被市场低估的上市公司进行投资。 8、业绩比较基准： 无 9、风险收益特征： 无 10、基金管理人： 大成基金管理有限公司 11、基金托管人： 中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 基金本期净收益 90,509,370.71元 基金份额本期净收益 0.0453元 期末基金资产净值 2,680,078,779.99元 期末基金份额净值 1.3400元 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 过去三个月 1.13% 2.17% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况。 基金景宏累计份额净值增长率历史走势图 （1999年5月4日至2006年9月30日） 基金景宏 注：按基金合同规定，本基金自基金上市之日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条之（四）投资组合中规定的各项比例：本基金投资于股票、债券的比例，不得低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的20%；持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的10%。 四、管理人报告 （一）基金经理小组简介 刘明先生，基金经理，硕士，13年金融证券从业经历。曾任厦门证券公司鷺江营业部总经理、厦门产权交易中心副总经理及香港时富金融服务集团投资经理，2004年3月加盟大成基金管理有限公司，现任大成基金管理有限公司投资部副总监。 袁青先生，基金经理助理，硕士，6年证券从业经历。曾就职于平安证券综合研究所研究员，大成基金管理公司研究部研究员。 （二）基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景宏证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景宏的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 （三）基金经理工作报告 1、本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.3400元，本报告期份额净值增长率为1.13%，同期上证综合指数增长率为4.8%，业绩表现略差于同期上证指数。 2、市场回顾及操作情况 三季度的证券市场在调整中走高，上半年宏观经济增长势头很好，但也出现投资反弹、信贷增速过快、流动性偏宽等问题，导致对宏观调控预期增强，且大盘股较为密集地发行，使市场面临一定的资金压力，大盘在7、8两月步入调整阶段。如今国家对宏观经济的调控手段更加市场化，相隔一年多后央行于8月再度加息25个基点；人民币升值步伐有所加快，第三季度升值幅度达到1.12%，为人民币汇率有管理浮动以来升值最快的时期。优质地产股和银行股都在调整后展开了一轮涨升行情，成为第三季度最大亮点。上证综指在9月份呈稳步上涨态势，市场牛市心态未改。 本基金在三季度主要增加了优质银行股和医药股的配置，选股原则从估值和基本面的角度出发，为本期基金净值带来了正收益；并减少了在石化、能源、交运等行业的配置，由于这些行业配置仍在组合结构中保持了相当比例，而这些行业个股表现偏弱，对基金净值增长有所拖累。整体而言，虽然本期基金净值为正增长，但没有超越指数涨幅。 3、市场展望与投资策略 当前股改公司已过大半，股票市场的制度性缺陷已基本得到修正，证券市场有了良性发展的制度性基础。放眼全球经济正处于难得的活跃时期，在充足的流动性推动下，海外股市不乏创出新高者，在我国经济繁荣的大背景下，证券市场有望再续牛市行情。虽然绩优股估值得到充分体现，但第四季度行情极有可能开始预演明年业绩，本基金经理小组将重点关注业绩有超出预期可能的绩优股，在积极稳健的前提下充分分享经济增长的成果。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金合计 7,645,624.27 0.28% 股票 2,131,845,063.01 79.28% 债券 539,328,280.60 20.06% 权证 0.00 0.00% 其他资产 10,297,527.79 0.38% 合计 2,689,116,495.67 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 1,420,320.00 0.05% B采掘业 589,837,277.65 22.01% C制造业 774,449,139.97 28.90% C0食品、饮料 295,917,662.84 11.04% C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 0.00 0.00% C4石油、化学、塑胶、塑料 2,002,583.84 0.07% C5电子 1,756,163.74 0.07% C6金属、非金属 140,129,082.80 5.23% C7机械、设备、仪表 129,985,378.59 4.85% C8医药、生物制品 204,658,268.16 7.64% C99其他制造业 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E建筑业 56,111,354.65 2.09% F交通运输、仓储业 98,826,266.04 3.69% G信息技术业 17,005,812.82 0.63% H批发和零售贸易 117,526,174.44 4.39% I金融、保险业 352,554,341.79 13.15% J房地产业 86,441,290.88 3.23% K社会服务业 37,673,084.77 1.40% L传播与文化产业 0.00 0.00% M综合类 0.00 0.00% 合计 2,131,845,063.01 79.54% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元）市值占基金资产净值比例 1 600583 G海 工 10,362,250 234,601,340.00 8.75% 2 600030 G中 信 15,281,611 226,779,107.24 8.46% 3 600519 G茅 台 3,899,221 184,667,106.56 6.89% 4 600348 G国 阳 14,837,649 166,330,045.29 6.21% 5 600276 G恒 瑞 7,353,220 162,432,629.80 6.06% 6 600028 中国石化 17,762,040 120,249,010.80 4.49% 7 000858 G五粮液 7,266,268 94,534,146.68 3.53% 8 000060 G中 金 7,651,536 90,288,124.80 3.37% 9 000061 G农产品 7,203,594 87,163,487.40 3.25% 10 600009 G沪机场 5,978,046 82,138,352.04 3.06% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国 债 332,944,145.60 12.42% 2 金融债 205,472,000.00 7.67% 3 央行票据 0.00 0.00 4 企业债 0.00 0.00 5 可转债 912,135.00 0.03% 6 其他 0.00 0.00 合 计 539,328,280.60 20.12% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 02国债(14) 119,631,249.00 4.46% 2 05农发10 60,720,000.00 2.27% 3 21国债(3) 60,614,752.00 2.26% 4 20国债(10) 56,337,439.20 2.10% 5 20国债(4) 52,650,000.00 1.96% （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 3、基金的其他资产构成 项目 金额（元） 交易保证金 1,192,476.46 应收证券清算款 0.00 应收利息 9,089,927.83 其他应收款 0.00 待摊费用 15,123.50 合计 10,297,527.79 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5、权证投资情况 无。 6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 无。 7、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况 项目名称 基金份额（份） 报告期期初持有基金份额 12,000,000 报告期间买入基金份额 0.00 报告期间卖出基金份额 0.00 报告期末持有基金份额 12,000,000 六、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准设立景宏证券投资基金的文件； 2、《景宏证券投资基金基金合同》； 3、《景宏证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 （二）存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 二○○六年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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