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广发集利一年定期开放债券A(000267)  基金公开信息
流水号 1562627
基金代码 000267
公告日期 2019-06-14
编号 6
标题 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告
信息全文 截至2019年6月14日广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告如下:
?基金代码 基金名称 单位净值 资产净值
000267 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A 1.1030 1,130,794,844.32
000268 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C 1.1000 214,069,529.18
000992 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 1.1720 198,763,566.73
002128 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0450 1,575,382,280.56
003743 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0874 22,626,922.19
003744 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0775 37,275,530.92
003746 广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0518 5,790,893,860.92
004021 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0601 414,742,675.02
004022 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0534 27,598.52
004386 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金A 1.0830 541,625,301.64
004387 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0774 8,925.31
005234 广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0320 412,314,011.76
005647 广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0285 7,905,992,627.11
005745 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0114 1,029,983,738.40
005778 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0428 3,311,544,551.20
005917 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0398 2,062,515,489.65
006378 广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0002 611,171,993.52
006504 广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0099 767,628,935.19
006671 广发消费升级股票型证券投资基金 1.0039 1,658,334,622.30
007135 广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A 1.0013 45,085,545.85
007136 广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C 1.0013 34,735,888.63
270043 广发理财年年红债券型证券投资基金 1.0020 2,519,068,494.19
501070 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 1.0383 698,466,335.03
501078 广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 0.9996 988,585,923.83
512910 广发中证100交易型开放式指数证券投资基金 1.0028 415,776,757.87
广发基金管理有限公司
2019年6月14日
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
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