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中信建投稳祥债券C(003979)  基金公开信息
流水号 1561710
基金代码 003979
公告日期 2019-06-14
编号 1
标题 中信建投稳祥债券型证券投资基金分红公告
信息全文 §1 公告基本信息

基金名称 中信建投稳祥债券型证券投资基金
基金简称 中信建投稳祥
基金主代码 003978
基金合同生效日 2017年 3 月 3 日
基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《中信
建投稳祥债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳祥债券型证券
投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019年 6 月 11 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 中信建投稳祥 A 中信建投稳祥 C
下属分级基金的交易代码 003978 003979
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净值
(单位:人民币元) 1.0391 1.0353
基准日下属分级基金可供分配
利润(单位:人民币元) 19,838,289.58 825.66
截止基准日下属分级基金按照
基金合同约定的分红比例计算
的应分配金额(单位:人民币
元)
19,838,289.58 825.66
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基
金份额) 0.35 0.30

注:根据《中信建投稳祥债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;《中信建投稳祥债券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。表中“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”是按照基准日基金可供分配利润的100%计算而得,实际分配金额可能高于或低于该数额。

§2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年 6 月 17 日
除息日 2019年 6 月 17 日
现金红利发放日 2019年 6 月 18 日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者,其红利将按 2019 年 6 月 17 日除息后的
基金份额净值计算确定,注册登记人将于 2019 年 6 月 18 日对红利再投
资的基金份额进行确认,本次红利再投资所得份额的持有期限自 2019
年 6 月 18 日开始计算,2019 年 6 月 19 日起投资者可以查询确认情况
及赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资
基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠
政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其由红利所
转投的基金份额免收申购费用。

注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2019年6月18日自本基金托管账户划出,基金管理人将于2019年6月18日将红利款划入销售机构账户。

§3 其他需要提示的事项

(1)对于选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所得以2019年6月17日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

(3)投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准,在权益登记日及以后的修改对本次分红无效;即投资者在2019年6月14日15:00之前到销售机构网点办理分红方式变更手续的, 对本次分红有效。

(4)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,请投资人认真阅读《中信建投稳祥债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳祥债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

(5)销售机构及咨询方式

1)中信建投基金管理有限公司

地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座17、19层

网址:http://www.cfund108.com

客户服务电话:4009-108-108(免长途话费)

2)上海天天基金销售有限公司

网址:http://www.1234567.com.cn

客户服务电话:4001818188

3)浙江同花顺基金销售有限公司

网址:http://www.5ifund.com

客户服务电话:4008-773-772

4)上海利得基金销售有限公司

网址:http://www.leadfund.com.cn

客户服务电话:400-921-7755

5)上海陆金所基金销售有限公司

网址:https://www.lufunds.com

客户服务电话:4008-219-031

6)北京肯特瑞基金销售有限公司

网址:http://kenterui.jd.com

客户服务电话:400-098-8511

7)中信建投证券股份有限公司

网址:https://www.csc108.com/

客户服务电话:4008-888-108

8)上海长量基金销售有限公司

网址:http://www.erichfund.com

客户服务电话:400-820-2899

9)南京苏宁基金销售有限公司

网址:https://www.snjijin.com

客户服务电话:95177

10)北京蛋卷基金销售有限公司

网址:https://danjuanapp.com

客户服务电话:400-159-9288

11)东海证券股份有限公司

网址:http://www.longone.com.cn

客户服务电话:95531、400-888-8588

12)嘉实财富管理有限公司

网址:https://www.harvestwm.cn

客户服务电话:400-021-8850

13)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

网址:http://www.haojiyoujijin.com

客户服务电话:400-6411-999

14)上海联泰基金销售有限公司

网址:http://www.66liantai.com

客户服务电话:400-166-6788

15)上海基煜基金销售有限公司

网址:https://www.jiyufund.com.cn

客户服务电话:400-820-5369

16)深圳前海财厚基金销售有限公司

网址:http://www.caiho.cn

客户服务电话:400-1286-800

17)北京汇成基金销售有限公司

网址:http://www.hcjijin.com

客户服务电话:400-619-9059



中信建投基金管理有限公司

2019年6月14日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券时报
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