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长盛成长价值混合A(080001)  基金公开信息
流水号 15613
基金代码 080001
公告日期 2006-10-26
编号 1
标题 长盛成长价值证券投资基金2006年第3季度报告
信息全文 长盛成长价值证券投资基金2006年第3季度报告
一、重要提示
本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告会计期为2006年7月1日起至2006年9月30日止。本报告中的财务资料未经审计。
二、基金产品概况
1、基金简称：长盛成长价值基金
2、基金运作方式：契约型开放式
3、基金合同生效日：2002年9月18日
4、报告期末基金份额总额：509,191,431.17份
5、投资目标：本基金为平衡型基金，通过管理人的积极管理，在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长，谋求基金资产的长期稳定增值。
6、投资策略：本基金投资策略为主动性投资，在战略性资产、战术性资产、股票和债券选择三个层面进行积极配置，力争获得超过投资基准的业绩回报。在资产配置方面，股票资产比例为35%-75%，债券资产比例为20%-60%，现金资产比例不低于5%。
7、业绩比较基准：中信综合指数收益率×80%+中信国债指数收益率×20%
8、风险收益特征：本基金属平衡型基金，在承担适度风险的前提下，获得长期稳定的收益。
9、基金管理人：长盛基金管理有限公司
10、基金托管人：中国农业银行
三、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标
2006年3季度主要财务指标
指标名称 金额（人民币元）
基金本期净收益 123,722,155.64
基金份额本期净收益（元/份） 0.2313
期末基金资产净值 804,471,153.88
期末基金份额净值（元/份） 1.580
所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）本报告期基金份额净值增长率及其同期业绩基准收益率的比较
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4）
2006年3季度 4.50% 0.0085 2.19% 0.0113 2.31% -0.0028
（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，与同期业绩比较基准的变动进行比较
长盛成长价值基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2002年9月18日至2006年9月30日)

四、管理人报告
（一）基金经理介绍
田荣华，现任本基金经理。男，1967年11月出生。毕业于武汉大学管理学院，获经济学硕士学位。曾任北京证券深圳业务部总经理、国信证券深圳红荔路营业部总经理。2004年4月加入长盛基金管理有限公司。任基金同德基金经理、基金同智经理基金经理。
裴愔愔，女，1979年12月出生，2001年7月获经济学学士学位，2003年7月获法学硕士学位，现任本基金基金经理助理。2003年7月加入长盛基金，担任行业研究员。任长盛动态精选基金基金经理助理。
（二）基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格按照《基金法》及其各项实施准则、《长盛成长价值证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
（三）报告期内的业绩表现和投资策略
1、行情回顾及运作分析
2006年三季度，国内股市在提高存款保证金率、加息、小"非"流通股票上市流通、大盘新股发行上市等宏观经济层面和市场因素的作用下，曾经出现短暂回调，然后继续上扬，上证指数升至接近前期高点。
央行加息以后，人民币升值速度加快，房地产、金融行业股票大幅上涨，整体表现战胜市场指数，装备制造业和资产注入类的公司股价也走出了独立上扬的行情。煤炭、钢铁、电力仍然呈现弱势，逆势下跌。前期市场明星食品饮料行业股票出现调整，落后指数表现。
长盛成长价值基金在三季度继续动态调整组合结构，在大盘调整前对前期涨幅过大的行业公司作了结构性减持，降低了股票类持仓比重，在市场回调稳定后又增持了地产、金融类的资产，在力所能及的范围内保持组合的进攻性。
2、基金业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.580元，本报告期份额净值增长率为4.50%，高于同期业绩比较基准2.31个百分点。
3、市场展望和投资策略
中国工商银行发行上市对中国资本市场的影响十分深远。通过大型公司的发行上市，资本市场已经成为国家吸引社会资金，提高直接融资比例，改变企业融资方式和居民投资方式的重要组成部分，也是转变经济增长方式的措施之一，资本市场在国民经济体系中的地位和功能将有实质性的提升。
全流通将加快国内主流优势公司和社会产业资本优化资源配置的速度和力度，资本市场特别是A股市场在功能提升的同时，将在各类因素的综合作用下走出持续时期较长的牛市行情。尽管在牛市的过程中会存在各种各样的调整，但我们面临的是一个整体乐观背景下的行情，保持高持仓比重的前提下进行不同时期的结构性调整，不断优化组合是成长价值基金下两个季度的总体策略。
在树立科学发展观和转变经济增长方式的宏观策略方向指导下，消费服务升级和先进制造业是成长价值基金重点持有的行业股票品种。
在人民币升值的大背景下，不断地逢低增持金融、地产及其他人民币升值受益行业资产是今后本基金的重点增持资产方向。
前瞻性地研究和介入重大资产注入类公司是本基金提高组合攻击能力的一个方向。
成长价值基金将在控制风险的前提下，不断依靠基本面和市场面的双重因素调整组合，通过品种和结构的调整，分享中国经济持续稳定增长和国内资本市场的快速行业成长成果，为基金份额持有人提供长期持续稳定回报。

五、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
资产项目 金额（人民币元） 占基金资产总值比例
股票市值 587,935,808.45 72.02%
债券市值 162,202,071.93 19.87%
权证市值 0.00 0.00%
银行存款和清算备付金 63,039,808.53 7.72%
其他资产 3,158,117.41 0.39%
资产合计 816,335,806.32 100.00%
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
分 类 市值（人民币元） 占基金资产净值比例
A农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B采掘业 43,890,000.00 5.46%
C制造业 349,298,293.41 43.42%
C0食品、饮料 96,755,537.24 12.03%
C1纺织、服装、皮毛 35,234,290.38 4.38%
C2木材、家具 0.00 0.00%
C3造纸、印刷 5,940,000.00 0.74%
C4石油、化学、塑胶、塑料 30,833,669.79 3.83%
C5电子 1,390,563.13 0.17%
C6金属、非金属 48,861,158.75 6.07%
C7机械、设备、仪表 96,733,474.12 12.03%
C8医药、生物制品 33,549,600.00 4.17%
C99其他制造业 0.00 0.00%
D电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
E建筑业 13,213,070.00 1.64%
F交通运输、仓储业 12,485,220.00 1.55%
G信息技术业 47,716,390.64 5.93%
H批发和零售贸易 40,744,834.40 5.06%
I金融、保险业 54,152,000.00 6.73%
J房地产业 8,496,000.00 1.06%
K社会服务业 17,940,000.00 2.23%
L传播与文化产业 0.00 0.00%
M综合类 0.00 0.00%
合 计 587,935,808.45 73.08%

（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例
1 600036 招商银行 4,700,000 46,718,000.00 5.81%
2 600028 中国石化 5,300,000 35,987,000.00 4.47%
3 000895 S 双 汇 1,100,000 34,287,000.00 4.26%
4 600307 酒钢宏兴 8,600,000 30,960,000.00 3.85%
5 600067 冠城大通 4,500,867 29,390,661.51 3.65%
6 000063 中兴通讯 850,340 27,185,369.80 3.38%
7 000930 丰原生化 4,800,000 24,000,000.00 2.98%
8 600887 伊利股份 1,050,000 21,945,000.00 2.73%
9 600439 瑞 贝 卡 1,600,000 21,440,000.00 2.67%
10 600406 S 南 瑞 750,000 19,530,000.00 2.43%
（四）报告期末按券种分类的债券投资组合
债券品种 市值（人民币元） 占基金资产净值比例
国 债 136,875,691.93 17.01%
金 融 债 25,326,380.00 3.15%
央行票据 0.00 0.00%
企 业 债 0.00 0.00%
可 转 债 0.00 0.00%
债券投资合计 162,202,071.93 20.16%
（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细
序号 债券名称 市值（人民币元） 占基金资产净值比例
1 02国债14 46,179,400.00 5.74%
2 20国债04 25,413,750.00 3.16%
3 99国债08 24,355,200.00 3.03%
4 99国债05 20,560,341.93 2.56%
5 01国开09 20,344,880.00 2.53%
（六）投资组合报告附注
1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
3、报告期末其他资产构成
其他资产项目 金额（人民币元）
交易保证金 1,410,000.00
应收利息 1,748,117.41
合 计 3,158,117.41
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有可转换债券。
5、报告期内获得权证明细
获取方式 权证代码 权证名称 数量（份） 成本总额（人民币元）
主动持有 无 无 0 0.00
被动持有 580008 国电JTB1 200,000 0.00
6、报告期末基金持有的资产支持证券明细
本基金期末未持有资产支持证券。
六、基金份额变动
单位：份
本报告期初基金份额总额 633,646,639.86
本报告期间基金总申购份额 7,787,223.95
本报告期间基金总赎回份额 132,242,432.64
本报告期末基金份额总额 509,191,431.17
七、备查文件
（一）备查文件目录
1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛成长价值证券投资基金的批复
2、长盛成长价值证券投资基金基金合同
3、长盛成长价值证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告原件
5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程
（二）存放地点和查阅方式
以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所，在办公时间内可查阅。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所，供公众查阅、复制。本季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。
长盛基金管理有限公司
二○○六年十月二十六日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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