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易方达中短期美元债债券(QDII)C(007361)  基金公开信息
流水号 1560457
基金代码 007361
公告日期 2019-06-12
编号 6
标题 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
信息全文
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2019年6月11日起,易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“酷派集团(代码:2369 HK)”按照0.00港元/股进行估值。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2019年6月12日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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