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| 广发汇安18个月定期债券C(004387) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1559805 | ||||||||
| 基金代码 | 004387 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-06-06 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至 2019 年 6 月 6 日广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告如下： 基金代码 基金名称 单位净值 资产净值 000267 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 A 1.1050 1,132,468,472.18 000268 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 C 1.1020 214,405,161.75 000992 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 1.1680 198,069,648.21 002128 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0450 1,575,551,389.10 003743 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 A 1.0873 22,623,728.30 003744 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 C 1.0774 37,273,536.97 003746 广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0517 5,790,560,902.67 004021 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金 A 1.0612 415,170,528.82 004022 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金 C 1.0545 27,629.39 004386 广发汇安 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 1.0842 542,221,277.30 004387 广发汇安 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 1.0787 8,935.94 005234 广发汇吉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0313 412,024,715.15 005647 广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0278 7,900,456,275.04 005745 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0120 1,030,563,216.25 005778 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0423 3,310,027,809.51 005917 广发汇誉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0398 2,062,415,691.43 006137 广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0176 2,045,293,877.89 006378 广发汇宏 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 0.9999 610,996,394.98 006504 广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0093 767,160,849.43 006671 广发消费升级股票型证券投资基金 0.9957 1,644,720,673.85 007135 广发中证 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A 0.9985 44,958,950.07 007136 广发中证 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C 0.9985 34,639,112.60 270043 广发理财年年红债券型证券投资基金 1.0010 2,516,950,886.93 501070 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 1.0251 689,571,866.42 512910 广发中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 0.9972 413,475,370.69 广发基金管理有限公司 2019 年 6 月 6 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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