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东方永兴18个月定期开放债券A(003324)  基金公开信息
流水号 1559491
基金代码 003324
公告日期 2019-06-11
编号 1
标题 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
信息全文 估值日期:2019-06-10
公告送出日期:2019-06-11
基金名称 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东方永兴18个月定期开放债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 003324
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单位:人民币元) 208,269,908.49
下属各类别基金的基金简称 东方永兴18个月定期开放债券A 东方永兴18个月定期开放债券C
下属各类别基金的交易代码 003324 003325
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 197,742,451.13 10,527,457.36
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元 1.1259 1.1139
注:本基金基金合同于2016年11月2日生效。

东方基金管理有限责任公司
2019年6月11日
基金信息类型 其他
公告来源 证券时报
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