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中银悦享定期开放债券(003213) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1559033 | ||||||||
基金代码 | 003213 | ||||||||
公告日期 | 2019-06-10 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | ||||||||
信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 中银悦享定期开放债券 基金主代码 003213 基金合同生效日 2017 年 10 月 09 日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定及本基金基金合同的约定 收益分配基准日 2019 年 6 月 3 日 截止收益分配基准日的相 关指标 基准日基金份额净值(单位: 人民币元) 1.0241 基准日基金可供分配利润 (单位:人民币元) 472,441,187.56 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 金额(单位:人民币元) 无 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.204 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 2 次分红 注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配。本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 6 月 11 日 除息日 2019 年 6 月 11 日 现金红利发放日 2019 年 6 月 13 日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份 额持有人 红利再投资相关事项的说 明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2019 年 6 月 11 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额, 红利再投资所转换的基金份额于 2019 年 6 月 12 日直接划入 其基金账户。2019 年 6 月 13 日起投资者可以查询、赎回本 次红利再投资所得的基金份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者 分配的基金收益,暂免征收所得税。法律法规或监管机关另 有规定的,从其规定。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者, 1 其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。 3.其他需要提示的事项 1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当 天有效赎回基金份额享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次 分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2019 年 6 月 11 日)最后 一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确 认分红方式是否正确,若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分 红方式与相关销售机构记录的分红方式不符,以客服中心查询到的分红方式为准。 如投资者希望修改分红方式的,请务必在 2019 年 6 月 10 日 15:00 前到销售网 点办理变更手续。 4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 ( http://www.bocim.com/ ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 (400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。 5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化, 不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基 金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2019 年 6 月 10 日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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