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| 摩根国际债券人民币对冲累计(968050) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1557662 | ||||||||
| 基金代码 | 968050 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-06-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根国际债券基金——产品折页(2019年4月) | ||||||||
| 信息全文 | 重要事項 1. 本基金主要投資於環球投資級別債務證券。本基金將有限度地投資于以人民幣計價的相關投資標的。 2. 本基金須承受可能影響債券價格之利率風險、信貸、貨幣、投資級別債券、流通性、與中國內地與香港基金互認有關的特別風險因素及歐元區主權債務危 機風險，以及貨幣對沖類別的貨幣對沖類別及類別貨幣相關風險。人民幣對沖類別的人民幣貨幣及貨幣對沖類別風險。人民幣現時不可自由兌換。將境外人 民幣（CNH）兌換為境內人民幣（CNY）是一項貨幣管理程式，須遵守由中國政府實施的外匯管制政策及限制。概無保證人民幣不會在某個時間貶值。在極端 市況下市場未能提供足夠人民幣作兌換時及獲受託人批准後，管理人可以美元支付贖回款項及╱或收益分配。 3. 當本基金所產生之收入並不足夠支付基金宣佈之收益分配時，管理人可酌情決定該等收益分配可能由資本（包括實現與未實現資本收益）撥款支付。投資 者應注意，從資本撥款支付收益分配即代表從投資者原先投資本基金之款額或該項原先投資應占的任何資本增值退回或提取部分金額。本基金作出任何 收益分配均可能導致份額淨值實時下跌。 4. 內地投資者買賣本香港互認基金取得的轉讓所得，個人投資者自2015年12月18日起至2019年12月4日止，暫免徵收個人所得稅，企業投資者依法徵收企業所 得稅。內地投資者從本香港互認基金分派取得的收益，個人投資者由本香港互認基金在內地的代理人按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅，企業投資者依 法徵收企業所得稅。由於中國內地與香港對基金投資者的稅收政策存在差異，可能導致香港互認基金在內地銷售的份額資產回報有別於在香港銷售的相 關份額。同時，中國內地關於在內地銷售的香港互認基金與內地普通公募基金的稅收政策也存在差異。綜上，特別提醒投資者關注因稅收政策差異而對基 金資產回報可能產生的影響。內地投資者如需瞭解其投資於香港互認基金的中國稅收政策，請查閱財稅[2015]125號《關於內地與香港基金互認有關稅收政 策的通知》、財稅[2018]154號《關於繼續執行內地與香港基金互認有關個人所得稅政策的通知》及其他相關的稅收法規，或就各自納稅情況徵詢專業顧問 的意見。 5. 投資者可能須承受重大損失。 6. 投資者不應單憑本文件作出投資決定。 靈活佈局全球 把握優質債券機遇 較高評級債券 投資遍佈全球 廣泛收益來源 互認基金系列：僅供中國內地公眾查閱 本產品由上投摩根基金管理有限公司代理，並且由摩根基金（亞洲）有限公司管理，代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 中國內地代理人： 基金管理人： 互認基金系列 – 可供選擇份額和基金代碼 PRC人民幣對沖份額（累計）：968050 PRC人民幣對沖份額（每月派息）：968051 PRC人民幣份額（累計）：968052 PRC人民幣份額（每月派息）：968053 PRC美元份額（累計）：968054 PRC美元份額（每月派息）：968055 以上所示份額的申購開放日期和銷售機構存在差異， 請以發售公告為准。 + 頒發機構：《財資》雜誌，2018年獎項，反映上年度表現。境外機構的基金評價方法及結果區別於內地評價機構採用的方法和所得的結果。 摩根國際債券基金 《財資》 Triple A獎項 2019年4月 年度資產管理公司（亞洲 ─ 整體）+2 互認基金系列：摩根國際債券基金 資料來源：摩根資產管理，巴克萊，彭博，截至2018年12月底。 內地香港基金互認 投資領域更廣更深 中國證監會與香港證監會於2015年5月聯合公佈開展內地與香港基金互認安排，讓獲得認 可的內地及香港基金◆在對方市場向公眾進行銷售。 這是內地市場首次讓海外零售基金在內地銷售，也是第一次讓內地零售基金在海外市場 銷售。基金互認除了為兩地基金市場發展注入新的動力，更讓兩地投資者有更多元化的基 金選擇。 全面涉獵全球機遇 此次推出的基金互認是中國資本市場開放互通的重要步伐，是繼 QFII / RQFII / QDII / 滬 港通等開放互通措施之後的又一重大舉措。基金互認更加為國內投資者提供一個新渠 道，讓他們投資於不同類型、不同策略且由海外的基金公司直接管理的基金，以期進一步 分散投資組合。 通過基金互認，投資者可更大程度參與海外市場。海外債券市場規模寵大，加上債券種類 豐富，因此蘊含着巨大的投資機會，投資者可隨着基金互認的開啟，把握環球各地瞬息萬 變的機遇。 ◆ 中國證監會的認可並不代表中國證監會對該基金的風險和收益作實質性判斷、推薦或保證。香港證監會的認可 並不代表官方推薦。 認識摩根資產管理 「摩根資產管理」隸屬「摩根大通集團」旗下，是全球最大的資產管理公司之一。憑借超 過兩百年的歷史傳承，多元化的核心與另類策略，以及坐鎮世界各主要市場的投資專家， 投資經驗和視野堪稱罕有其匹。 摩根資產管理在全球多個地區均駐有卓越投資專家，管理資產總值1.7萬億美元（截至 2018年12月底，不包括零售顧問及資產配置軌道投資組合）。摩根資產管理對亞太、 歐洲及美國三大區域的投資形勢均瞭如指掌，能讓投資者盡享雄厚環球網路的優勢。 摩根資產管理深受業界認同，更屢獲殊榮。 摩根資產管理在大中華地區的業務發展歷史悠久，在區內投資享負盛名。公司於2004年與 上海國際信託有限公司合作，在中國設立合資公司上投摩根基金管理有限公司（上投摩 根），為中國的發展奠下重要基石。 海外債券市場規模 海外市場債券種類分布 資料來源：摩根資產管理，巴克萊，彭 博，截至2018年12月底。 環球綜合債券指數包含債券： 超過22,000只 資產總額： 超過50萬億美元 摩根資產管理屢獲殊榮！ 1 頒發機構：《AsianInvestor》雜誌，2018 年獎項。 2 頒發機構：《財資》雜誌，2018年獎項。 所有獎項反映截至上年度表現。境外機 構的基金評價方法及結果區別於內地評 價機構採用的方法和所得的結果。 2018年《亞洲投資者》 資產管理獎1 ? 最佳資產管理公司 ? 最佳基金公司 ─香港 2018年《財資》 Triple A 資產服務、機構投資者 及保險獎項2 ? 年度資產管理公司 （亞洲 ─整體） ? 年度資產管理公司 （香港） 政府債券／現金 投資類別企業債券 高收益企業債券 0.11% 其他證券化工具 0.24% 政府機構 1.91% 擔保證券 2.52% 新興市場債券 6.57% 非企業信貸 7.26% 按揭證券 12.59% 51.02% 17.78%互認基金系列：摩根國際債券基金 3 ^由2015年5月13日起，本基金的名稱、投資目標、政策及限制已作出更改。2015年5月13日之前的表現是在 現已不適用的情況下達成。詳情請參閱銷售文件。資料來源：摩根資產管理/B-One（美元（每半年派息） 類別回報，由成立日1979.05.01至2019.03.29，以美元資產淨值計，紅利再投資）。若基金/份額以美元報 價，以人民幣為本的投資者可能須承受匯率波動影響。美元（每半年派息）類別為基金于香港成立的初 始份額，並未獲得中國證券監督管理委員會認可，並不會向中國內地的公眾人士發售。以上資料僅供參 考。特別提醒投資者關注因稅收政策差異而對基金資產回報可能產生的影響注意重要事項4。 美元（每半年派息）類別的基準指數為彭博巴克萊環球綜合債券（不包括證券化工具）總回報指數（美 元對沖）。曾用名稱為巴克萊環球綜合債券（不包括證券化工具）總回報指數（美元對沖）。2015.05.13以 前的基準指數為摩根全球政府債券總回報指數。 「（每半年派息）類別」旨在每半年進行分派。分派率並不保證，本基金的分派來源可能為本金注意重要事項3。 為何投資「摩根國際債券基金」？ 1. 較高評級債券 本基金不低於90%的基金資產投資於全球投資級別債券，而從過往經驗來看，高評級 債券一般違約率較低。 2.投資遍佈全球 本基金立足於投資團隊的研究成果及智慧，充分把握堅定看好的各地固定收益機遇，投 資組合分散，覆蓋全球各類投資級別固定收益資產。 3.廣泛收益來源 本基金採取靈活的債券投資策略，充分挖掘不同超額收益來源，包括地區、類別、發行 機構、久期及貨幣。 投資目標 基金之投資政策旨在透過主要投資於環球 投資級別債務證券的投資，以期取得較環球 債券市場更高的回報。 來自摩根環球定息、貨幣及商品 團隊的環球優質債券方案 摩根國際債券基金由摩根環球定息、貨幣 及商品團隊管理。該團隊彙聚270位投資專 家 ，目前管理資產達4,850億美元 （截至 2018年12月底）。 現任環球綜合策略團隊的投資組合經理，駐 于香港。除管理本基金外，亦負責為亞洲機 構客戶管理多範疇債券投資組合，並為私人 客戶定制信貸投資組合。持有芝加哥大學文 學士學位，主修經濟學，同時擁有英國投資 專業人士協會頒發的投資管理證書，並為特 許金融分析師。 現任環球定息、貨幣及商品團隊的高級投資 組合經理及亞洲本地利率和外匯主管，于 2016年加入摩根資產管理，駐於香港。彭逸 升持有多倫多大學雙理學士學位，主修精算 科學及經濟學，並為特許另類投資分析師及 金融風險管理師。 基金經理 「（每月派息）類別」 + 分派記錄 美元（每月派息）類別+ 人民幣對沖（每月派息）類別+ 除息日 每單位分派 年化分派率 每單位分派 年化分派率 2019.02.28 0.0270美元 3.42% 0.0226人民幣 2.90% 2019.03.29 0.0270美元 3.37% 0.0257人民幣 3.25% 分派率並不保證。分派並不代表基金取得正回報。 分派並不代表基金取得正回報。年化分派率=[(1+每單位分派/除息日資產淨值)^12]-1，年化分派率是基於每月分 派計算及假設紅利再投資，可能高於或低於實際全年分派率。 + 旨在每月進行分派。分派率並不保證，本基金的分派來源可能為本金注意重要事項3。內地個人投資者通過投資「（每 月派息）份額」分配取得的收益，將依法扣取20%的個人所得稅注意重要事項4。 以上所示的份額並未獲得中國證券監督管理委員會認可，並不會向中國內地的公眾人士發售。以上資料僅供參考。 基金表現^ 累計回報（%） 年初至今 近1年 近3年 近5年 成立至今 摩根國際債券（美元）（每半年派息） 3.5 3.9 6.5 4.4 1,322.1 基準指數 3.2 5.0 9.1 9.2 - 截至2019年3月底表現 Arjun Vij 環球定息、貨幣及商品團隊 彭逸升 環球定息、貨幣及商品團隊 年度回報（%） 2009 2010 2011 2012 2013 摩根國際債券（美元）（每半年派息） 3.4 6.4 5.4 2.9 -5.4 基準指數 1.9 6.4 7.2 1.3 -4.5 2014 2015 2016 2017 2018 摩根國際債券（美元）（每半年派息） 0.8 -2.8 3.1 2.9 0.3 基準指數 0.7 -1.3 4.3 3.1 1.7 變 動 幅 度% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 60 80 100 20 40 0 摩根國際債券（美元）（每半年派息） 基準指數 包括投資組合經理、研究分析師、交易員及 投資策略專家（副總裁或以上職級）。 包括摩根資產管理其他投資團隊所管理的資 產。4 互認基金系列：摩根國際債券基金 投資組合特點 債券評級分佈 AAA 25.8% AA 12.8% A 36.5% BBB 16.9% 平均評級 A+ 資料來源：摩根資產管理，穆迪，標準普爾，惠 譽，截至2019年3月底。 信用評級以穆迪、標準普爾及惠譽所給予評級中 最高者為准。平均評級為所持債券（包括未評級 債券）及流動資金信用評級之加權平均。 前十大債券投資資料來源：摩根資產管理，截至2019年2月底。 前十大投資項目 項目 票息率 到期日 佔資產淨值比例（%） Government of Japan 0.1% 20/12/22 0.100% 2022.12.20 3.5 US Treasury 6.25% 15/08/23 6.250% 2023.08.15 2.3 Government of Japan 2.2% 22/06/20 2.200% 2020.06.22 2.3 Government of Japan 2.2% 20/03/28 2.200% 2028.03.20 2.3 Government of Japan 1.9% 20/06/25 1.900% 2025.06.20 2.0 US Treasury 4.5% 15/02/36 4.500% 2036.02.15 2.0 French Republic 5.75% 25/10/32 5.750% 2032.10.25 1.8 UK Treasury 4.75% 07/12/38 4.750% 2038.12.07 1.6 US Treasury 6.25% 15/05/30 6.250% 2030.05.15 1.5 US Treasury 8.75% 15/05/20 8.750% 2020.05.15 1.5 瞭解更多信息請聯繫上投摩根投資顧問、代銷機構客戶經理。 www.cifm.com 除特別注明外，所有基金資料來源均為摩根資產管理，截至2019年3月底。 特別提醒投資者關注因稅收政策差異而對基金資產回報可能產生的影響注意重要事項4。 「（每半年派息）類別」旨在每半年進行分派，「（每月派息）類別」及「（每月派息）份額」則旨在每月進行分派。分派率並不保證，本基金的分派來源可能為本金注意重要事項3。 內地個人投資者通過投資「（每月派息）份額」分配取得的收益，將依法扣取20%的個人所得稅注意重要事項4。 投資涉及風險。投資前請參閱銷售文件所載詳情，包括風險因素。投資價值及收益可出現波動，投資者的投資並無保證，過去的業績並不預示未來表現。匯率波動可導致有 關海外投資的價值升跌。新興市場投資的波動程度或會較其他市場更高，並通常對價格變動較敏感，而投資者的資本損失風險也因此而較大。另外，這些市場的經濟及政 治形勢亦會比成熟經濟體系較為動盪，以致可能對投資者的投資價值構成負面影響。 本文件所述基金為內地與香港基金互認中獲得中國證監會正式註冊的香港基金，在內地市場向公眾銷售。該基金依照香港法律設立，其投資運作、信息披露等規範適用香 港法律及香港證監會的相關規定。摩根資產管理涵蓋摩根大通集團旗下的資產管理業務。摩根基金（亞洲）有限公司在香港經營摩根資產管理的集成基金業務，是本文件 所載的基金的基金管理人。上投摩根基金管理有限公司是上海國際信託與摩根資產管理的合資公司，具有中國證券監督管理委員會批准的基金管理資格。上投摩根基金管 理有限公司作為本文件所述基金在內地發售的主銷售商刊發本文件。 本文件所載的任何前瞻或意見均屬摩根基金（亞洲）有限公司於刊發日期所有，並可能會作出變更。上投摩根基金管理有限公司不能保證或負責本文件內容的準確性及可 靠性，在任何情況下也不會就其意見、建議或陳述所引致的損失承擔任何責任。 本文件所載資料並不構成投資建議，或發售或邀請認購任何證券、投資產品或服務。本文件所載資料均來自被認為可靠的來源，但仍請自行核實有關資料。 本文件由香港證券及期貨事務監察委員會監管的摩根基金（亞洲）有限公司擬備，並由中國證券監督管理委員會監管的上投摩根基金管理有限公司分發。本文件並未由中 國證券監督管理委員會或香港證券及期貨事務監察委員會審閱。 地區分佈 摩根國際債券基金 類別分佈 基本要素 基金經理： Arjun Vij / 彭逸升 總資產值： 5.14億美元 成立日期： 美元（每半年派息）類別△：1979.05.01 人民幣對沖（每月派息）類別△：2015.05.13 基金代碼： PRC人民幣對沖份額（累計）： 968050 PRC人民幣對沖份額（每月派息）： 968051 PRC人民幣份額（累計）： 968052 PRC人民幣份額（每月派息）： 968053 PRC美元份額（累計）： 968054 PRC美元份額（每月派息）： 968055 申購費： 2.0%+ 贖回費： 現為0%+ 管理費： 每年0.8%+ 分派頻率： （每半年派息）類別△：預期每半年 （每月派息）類別△：預期每月 （每月派息）份額：預期每月 交易及計值： 每日 風險收益特征： 本基金為債券型基金，屬於 證券投資基金中的較低風險 品種，其預期風險與預期收 益高於貨幣市場基金，低於 混合型基金和股票型基金。 業績比較基準： 美元（每半年派息）類別△： 彭博巴克萊環球綜合債券 （不包括證券化工具）總回 報指數（美元對沖） △ 此份額並未獲得中國證券監督管理委員會認 可，並不會向中國內地的公眾人士發售。以 上資料僅供參考。 + 費率計算公式請參照基金說明書。 曾用名稱為巴克萊環球綜合債券（不包括 證券化工具）總回報指數（美元對沖）。 2015.05.13以前的基準指數為摩根全球政府債 券總回報指數。 以上所示份額的申購開放日期和銷售機構存在 差異，請以發售公告為准。 GBF1904SC_MRF 27.9% 23.7% 6.4% 21.0% 5.1% 美國 其他 澳大利亞 日本 英國 流動資金 2.7% 加拿大 4.2% 法國 4.3% 意大利 4.7% 企業（投資類別） 政府機構 58.4% 政府 23.7% 5.2% 新興市場債券 1.1% 跨國組織 1.9% 抵押（不可贖回） 2.6% 流動資金 2.7% 企業（高收益） 4.4% |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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