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中欧纯债添利分级债券(166021)  基金公开信息
流水号 1556917
基金代码 166021
公告日期 2019-06-04
编号 1
标题 关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算和赎回结果的公告
信息全文


中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2019年5月29日在指定媒体及本公司网站（http://www.zofund.com）发布了《关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）以及《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额开放赎回业务公告》。2019年5月31日为添利B当前封闭运作期内添利A的第五个基金份额折算基准日及第五次赎回开放日，且在本次开放期内不办理申购业务，现将相关事项公告如下：
一、本次添利A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2019年5月31日，添利A的基金份额净值为1.01695342元，据此计算的添利A的折算比例为1.01695342，折算后，添利A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份添利A相应增加至1.01695342份。折算前，添利A的基金份额总额为21,348,050.82份，折算后，添利A的基金份额总额为21,709,973.29份。各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2019年5月31日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的添利A份额的折算结果。
二、本次添利A开放赎回的确认结果
本开放期内，添利A仅开放赎回，不开放申购。根据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》（简称“《基金合同》”）规定：在每一个开放日，所有经确认有效的添利A的赎回申请全部予以成交确认。
经本公司统计， 2019年5月31日，添利A的有效赎回申请总份额为3,756,976.41份。所有经确认有效的添利A的赎回申请全部予以成交确认。
本基金管理人已经于2019年6月3日对本次添利A的全部赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2019年6月4日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2019年5月31日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次添利A实施基金份额折算及开放赎回结束后，本基金的总份额为1,565,241,240.97份，其中添利A总份额为17,952,996.88份，添利B的基金份额未发生变化，仍为
1,547,288,244.09份，添利A与添利B的份额配比为0.03480863：3。
根据《基金合同》的规定，添利A自2019年6月1日起（含该日）的约定年收益率（单利）根据添利A的本次赎回开放日，即2019年5月31日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款利率1.50%加上1.90%进行计算，故：
添利A的约定年收益率（单利）＝1.50%+1.90%＝3.40%
添利A的约定年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第2位。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。


中欧基金管理有限公司
二〇一九年六月四日
基金信息类型 基金份额折算
公告来源 基金公司官网
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