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| 兴全沪深300指数(LOF)A(163407) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1556574 | ||||||||
| 基金代码 | 163407 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-06-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)增设C类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为增强兴全基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的市场竞争力、优化产品体验，以更好的为基金份额持有人创造价值，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，本公司决定自2019年6月5日起增设兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）C类基金份额（以下简称“C类基金份额”）。 该事项经基金管理人与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，基金管理人对《基金合同》、《托管协议》中的相关内容进行相应修改。 一、增设C类基金份额的情况 1、本基金根据销售服务费及申购费收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别。其中，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。 2、本基金仅有A类基金份额上市交易，C类基金份额仅在场外销售而不申请上市交易。本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码。由于两类基金份额的收费方式不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。 A类基金份额 C类基金份额 基金简称 兴全沪深300指数（LOF）A 兴全沪深300指数C 基金代码 前端：163407 后端：163408 007230 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人就清算交收、核算估值、系统支持等方面协商一致，在履行适当程序后基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等，并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。 3、投资人可自行选择申购的基金份额类别。两类基金份额之间不能转换。 4、本基金C类基金份额费率结构 （1）本基金C类基金份额不收取申购费用。 （2）赎回费 本基金C类基金份额赎回费率设置如下： 份额持有时间（N，为自然日） 赎回费率 N＜7日 1.5% 7日≤N＜30日 0.5% N≥30日 0.0% 本基金C类基金份额的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。其中对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 （3）销售服务费 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 5、本基金C类基金份额由本公司的自建系统登记，即C类基金份额注册登记机构为兴全基金管理有限公司。 6、本基金C 类基金份额相关销售事宜 （1）本基金C类基金份额适用的销售机构 1）兴全基金管理有限公司直销中心 办公地址：上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼30楼 法定代表人：兰荣 客服电话：400-678-0099、（021）38824536 直销联系电话：021-20398706、021-20398990 传真：021-58368869、021-58368915 联系人：秦洋洋、沈冰心 2）网上直销 兴全基金管理有限公司网上直销平台（含微网站、APP） 交易网站：https://trade.xqfunds.com、c.xqfunds.com 3）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 法定代表人：冷飞 公司网站： www.wacaijijin.com 客服电话：400-711-8718 4）腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 法定代表人：刘明军 公司网站：www.tenganxinxi.com 客服电话：95017 5）诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 法定代表人：汪静波 公司网站：http://www.noah-fund.com 客服电话：400-821-5399 6）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人：薛峰 公司网站： www.zlfund.cn、www.jjmmw.com 客服电话：4006-378-788 7）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人：其实 公司网站：http://www.1234567.com.cn 客服电话：400-1818-188 8）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 法定代表人：杨文斌 公司网站: http://www.ehowbuy.com 客服电话：400-700-9665 9）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 法定代表人：吴强 公司网站：http://www.5ifund.com 客服电话：4008-773-772 10）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 法定代表人：肖雯 公司网站：https://www.yingmi.cn/ 客服电话：020-89629066 11）北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座15层 法定代表人：江卉 公司网站：http://jr.jd.com/ 客服电话：400 098 8511 12）北京蛋卷基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 公司网站：https://danjuanapp.com/ 客服电话：400-1599288 13）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人：王之光 公司网站：www.lufunds.com 客服电话：4008219031 14）上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 公司网站：www.erichfund.com 客服电话：4008202899 15）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街E世界财富中心A座1108号 法定代表人：王伟刚 公司网站：http://www.fundzone.cn 客服电话：400-619-9059 16）上海基煜基金销售有限公司 注册地址： 上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 法定代表人：王翔 公司网站：http://www.jiyufund.com.cn 客服电话: 400-820-5369 如有其他销售机构新增办理本基金C类基金份额的申购赎回等业务，请以本公司届时相关公告为准。 （2）投资者可自2019年6月5日起，办理本基金C类份额的申购、赎回、定投业务。 基金管理人规定本基金C类基金份额每个基金账户首笔申购、每笔追加申购、每笔定期定额投资的最低金额为人民币10元；最低赎回、最低持有份额为10份。各销售机构可根据各自情况设定最低申购、追加申购、定期定额投资金额，场外最低赎回及最低持有份额，除本公司另有公告外，不得低于本公司规定的上述最低金额/份额限制。投资者在各销售机构进行投资时应以销售机构官方公告为准。 本基金A类份额和C类份额单个基金账户单日申购累计金额原则上均不超过5000万元，A类份额和C类份额分别判断。对于超过限额的申请，本基金管理人将根据基金资产运作情况进行评估，并有权拒绝。敬请投资者注意。 （3）本基金C类份额暂不开通转换业务。 二、基金合同、托管协议的修改内容 经与本基金托管人协商一致，本基金管理人决定对《基金合同》、《托管协议》中涉及增设基金份额的内容进行修改，具体修改内容请见本公告附件《<兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同>修改对照表》、《<兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议>修改对照表》。 修改后的《基金合同》、《托管协议》自2019年6月5日起生效。 三、重要提示 1、本公司将依照法律法规的规定,在下期更新的《兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)及相关法律文件。 2、本基金在进行份额分类并增加C类份额之日起，A类基金份额和C类基金份额并存。 3、投资者可通过以下途径咨询有关详情: 交易网站：https://trade.xqfunds.com、c.xqfunds.com 客服电话：400-678-0099；（021）38824536 四、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证，基金投资有风险，请审慎选择。 特此公告。 附件：1、《兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》修改对照表 2、《兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》修改对照表 兴全基金管理有限公司 2019年6月4日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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