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浙商丰利增强债券(006102)  基金公开信息
流水号 1554827
基金代码 006102
公告日期 2019-05-30
编号 5
标题 浙商基金管理有限公司关于旗下基金持有的“*ST信威”股票估值方法调整的公告
信息全文 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定以及“*ST信威”相关公告,浙商基金管理有限公司与基金托管人协商一致,决定自2019年5月29日起对旗下证券投资基金持有的“*ST信威”股票进行估值调整,调整价格为5.84元。
本公司将密切关注“*ST信威”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
待“*ST信威”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
特此公告。

浙商基金管理有限公司
2019年5月30日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 证券时报
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