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| 基金通乾(500038) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 15547 | ||||||||
| 基金代码 | 500038 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通乾证券投资基金2006年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 通乾证券投资基金2006年第3季度报告 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金产品概况 基金简称 基金通乾 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2001年8月29日 期末基金份额总额 20亿份 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 投资目标：本基金属于价值成长型基金，主要投资于具有一定竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型上市公司股票，同时兼顾价值型公司股票。通过组合投资，在有效分散和控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增长。 投资策略：以价值成长型投资为主导，把企业的内在价值和未来成长能力作为选择投资对象的最核心标准。重视对趋势的把握，顺势而为，灵活操作。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 项目 2006年7月1日至2006年9月30日 基金本期净收益 94,374,314.26 基金份额本期净收益 0.0472 期末基金资产净值 2,802,251,756.78 期末基金份额净值 1.4011 （二）基金份额净值增长率 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 过去3个月 1.70% 2.44% （三）累计净值增长率历史走势图 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 张英飚先生，1973年出生，本科学历。曾任君安证券有限责任公司证券投资总部投资经理；国泰君安证券股份公司上海资产管理总部一级基金经理；民生证券有限责任公司总裁助理；融通基金管理有限公司总经理助理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通乾证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金运作报告 1、市场和基金运作回顾 三季度A股市场先跌后涨沪综指季度升4.80%，收盘接近今年新高。中国银行高调上市，在宏观调控持续、扩容压力等因素影响下，7月份市场出现明显获利回吐；8月初国航降低A 股发行规模和价格，成为市场止跌回稳的契机；9月份招行H股成功上市且获得高定位激发了国内银行股的信心，金融股、地产股以及装备制造业个股表现突出。 本季度基金通乾净值增长1.70%。基金组合提高了银行业和房地产业的配置权重，进一步减持了部分周期性较强的个股。尽管重点持仓中银行和地产表现良好，但一汽夏利和部分装备制造个股三季度的调整，制约了基金季度表现。 2、四季度展望 影响四季度的主要因素中：融资融券和股指期货即将推出，有利于激发优秀大盘蓝筹股票的表现；工商银行A＋H上市，优质大盘蓝筹股队伍壮大将大为改善A股市场的结构，从短期来看我们判断工行上市对市场造成的冲击也将显著小于中行。 我们认为，经济高速增长带来盈利增长、A股市场制度性改革与人民币升值带来的流动性过剩是支撑我国股市进入长期牛市格局的三大基础，目前这三方面因素呈现持续增强的趋势，下半年上市公司盈利加速增长，A股整体估值目前仍处于合理范围，流动性供应依然充足，因此基金管理人对于第四季度A股市场的行情仍持较为乐观的态度。 类别资产方面，我们仍然看好金融业、房地产、装备制造业和传媒业的表现。中间业务的加速发展，税制改革等因素将改善银行盈利状况，推动银行股长期持续上涨；由于实质性的房地产消费需求仍将持续快速增长，人民币升值趋势明确，房地产行业从中长期看仍然具有良好的投资吸引力；基于装备制造业明年业绩保持快速增长的预期，相信该行业第四季度有机会重拾升势；我们也关注到奥运临近将进一步提高投资者对传媒行业的关注度，同时带来传媒业个股投资吸引力的提升机会。 第五节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 32,887,455.98 0.96% 股票投资市值 2,192,768,946.55 64.34% 债券投资市值 978,869,803.72 28.72% 资产支持证券市值 30,032,281.31 0.88% 权证投资市值 -- -- 其他资产 173,801,887.03 5.10% 资产合计 3,408,360,374.59 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 7,740,587.85 0.28% B 采掘业 81,976,138.93 2.93% C 制造业 983,332,154.82 35.09% C0 食品、饮料 69,310,763.16 2.47% C1 纺织、服装、皮毛 32,728,335.68 1.17% C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 61,524,000.00 2.20% C5 电子 174,499,472.44 6.23% C6 金属、非金属 184,684,482.88 6.59% C7 机械、设备、仪表 460,585,100.66 16.44% C8 医药、生物制品 -- -- C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 -- -- E 建筑业 45,582,092.50 1.63% F 交通运输、仓储业 91,695,067.11 3.27% G 信息技术业 88,967,934.46 3.17% H 批发和零售贸易 25,893,000.00 0.92% I 金融、保险业 539,705,973.26 19.26% J 房地产业 124,730,575.22 4.45% K 社会服务业 143,200,938.32 5.11% L 传播与文化产业 47,384,420.08 1.69% M 综合类 12,560,064.00 0.45% 合计 2,192,768,946.55 78.25% （三）基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 数 量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例 600150 沪东重机 7,274,560 171,825,107.20 6.13% 000001 S深发展A 20,954,801 170,362,532.13 6.08% 600036 招商银行 16,098,091 159,049,139.08 5.68% 000927 一汽夏利 34,999,252 133,347,150.12 4.76% 000401 冀东水泥 27,097,645 111,642,297.40 3.98% 600685 广船国际 8,016,396 91,386,914.40 3.26% 000562 宏源证券 10,423,473 84,951,304.95 3.03% 000002 万 科Ａ 11,044,793 83,940,426.80 3.00% 600870 厦华电子 13,921,858 81,025,213.56 2.89% 600028 中国石化 11,932,574 80,783,525.98 2.88% （四）按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 572,714,608.20 20.44% 企业债 97,493,109.59 3.48% 金融债 112,641,100.00 4.02% 央行票据 196,020,985.93 7.00% 合计 978,869,803.72 34.93% （五）基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 02国债⒁ 275,307,214.50 9.82% 05国开14 112,641,100.00 4.02% 02年第五期国债 99,902,000.00 3.57% 05央票122 98,031,523.29 3.50% 05央票124 97,989,462.64 3.50% （六）本报告期末本基金投资资产支持证券明细 资产支持证券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 澜电02 30,032,281.31 1.07% （七）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股 票； 3、其他资产的构成 项 目 金 额（元） 交易保证金 2,323,091.67 应收证券清算款 156,494,412.01 应收利息 14,969,259.75 待摊费用 15,123.60 合计 173,801,887.03 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券； 5、本报告期内本基金未投资权证。 第六节 基金管理人持有本基金情况 截至2006年9月30日止，本基金管理人融通基金管理有限公司持有本基金份额为10,000,000.00份，该基金份额自基金成立日起至今未发生变化。 第七节 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立通乾证券投资基金的文件； （二）《通乾证券投资基金基金合同》； （三）《通乾证券投资基金托管协议》； （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处 、上海证券交易所 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2006年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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