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施罗德亚洲高息股债M(968013)  基金公开信息
流水号 1554654
基金代码 968013
公告日期 2019-05-28
编号 5
标题 关于施罗德亚洲高息股债基金在花旗银行(中国)有限公司基金前端申购费率优惠活动的公告
信息全文
重要资料:请务必仔细阅读本公告。如阁下对本公告的内容有任何疑问,应寻求
独立专业意见。
为满足投资者的需求,更好地服务于基金投资客户,施罗德投资管理(香港)
有限公司(以下简称“施罗德投资(香港)”)、交银施罗德基金管理有限公司(以
下简称“交银施罗德”)与花旗银行(中国)有限公司(以下简称“花旗银行”)
协商决定,自 2019 年 5 月 30 日起施罗德亚洲高息股债基金参与花旗银行基金前
端申购费率优惠活动。具体情况公告如下:
一、适用投资者范围
通过花旗银行前端申购指定开放式基金的个人投资者。
二、适用基金范围
序号 基金名称 份额类型 基本货币 基金代码
1 施罗德亚洲高息股债基金 M 类别 人民币 968013
三、活动内容
1、自 2019 年 5 月 30 日 00:00 起,凡通过花旗银行渠道办理本公司上述基
金前端收费模式下申购业务的个人投资者,享受前端申购费率 7.5 折优惠。若享
有折扣前的原申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。原
费率指本公司发布的各基金最新的招募说明书及相关公告上注明的费率。
上述费率优惠活动解释权归花旗银行所有。优惠活动期间,业务办理的业务
规则和流程以花旗银行的安排和规定为准,花旗银行有权不时调整该活动相关规
则(包括删减适用基金范围及变更费率优惠安排等)。相关活动的具体规定如有
变化,以花旗银行的最新公告为准,本公司不再另行公告,敬请投资者关注。
三、 重要提示
1、本次优惠活动仅针对处于正常申购期的上述基金前端收费模式下申购费率,不包括转换费率、后端收费模式下的申购费率以及处于基金募集期的开放式
基金认购费。
2、投资者在办理基金交易前,请仔细阅读登载在内地代理人的网站
(www.fund001.com)的施罗德亚洲高息股债基金招募说明书含中国内地补充说
明文件、中国内地产品资料概要、发售公告及信托契约等相关文件。
3、本基金作为香港互认基金,其投资运作、风险收益特征、法律法规适用
与内地基金产品不同,敬请投资者认真阅读上述法律文件及公告中的风险揭示内
容,谨慎做出投资决策。
4、投资者可通过拨打本基金内地代理人交银施罗德客户服务中心电话
(400-700-5000)垂询相关事宜,或访问本基金内地代理人交银施罗德网站
(www.fund001.com)查询。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、花旗银行(中国)有限公司
客户服务电话:400-821-1880
网站:www.citibank.com.cn
2、内地代理人:交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000
网址:www.fund001.com
五、 风险提示
投资涉及风险。投资前请参阅销售文件所载详情,包括本基金的主要风险及
香港互认基金的特有风险。投资价值及收益可出现波动,投资者的投资并无保证,
过去的业绩并不预示未来表现。汇率波动可导致有关海外投资的价值升跌。本基
金为内地与香港基金互认中获得中国证监会正式注册的香港基金,在内地市场向
公众销售,中国证监会的注册并不代表中国证监会对该基金的风险和收益做出实
质性判断、推荐或者保证。
基金管理人就本公告内容之准确性承担责任。特此公告。
施罗德投资管理(香港)有限公司
交银施罗德基金管理有限公司
二零一九年五月二十八日
基金信息类型 基金费率变动
公告来源 中国证券监督管理委员会
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