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| 易方达安源中短债债券C(110052) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1553585 | ||||||||
| 基金代码 | 110052 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-05-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司关于易方达安源中短债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 易方达安源中短债债券型证券投资基金 基金简称 易方达安源中短债债券 基金主代码 110052 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 5 月 28 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司 公告依据 《易方达安源中短债债券型证券投资基金基金合同》、《易 方达安源中短债债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2019 年 5 月 28 日 赎回起始日 2019 年 5 月 28 日 转换转入起始日 2019 年 5 月 28 日 转换转出起始日 2019 年 5 月 28 日 定期定额投资起始日 2019 年 5 月 28 日 下属分级基金的基金简称 易方达安源中短债债券 A 易方达安源中短债债券 C 下属分级基金的交易代码 110053 110052 该分级基金是否开放申 购、赎回、转换、定期定 额投资 是 是 注：（1）易方达安源中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由易 方达双月利理财债券型证券投资基金（以下简称“双月利”）变更而来。自 2019 年 5 月 28 日起，“易方达双月利理财债券型证券投资基金”将更名为“易 方达安源中短债债券型证券投资基金”，《 易方达安源中短债债券型证券投资基 2 金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）生效，《易方达双月利理财债券型证 券投资基金基金合同》同日失效。 （2）2019 年 4 月 25 日至 2019 年 5 月 27 日为投资者选择期，投资者在此期间 可选择赎回或转换转出双月利基金份额。在此期间，基金份额持有人可在交易 日选择赎回或转出，不受《易方达双月利理财债券型证券投资基金基金合同》 中关于每份基金份额只能在运作期到期日赎回的限制。投资者选择期内，双月 利基金不开放申购和转换转入。选择期内，基金份额持有人选择赎回或转换转 出的，不收取赎回费用。选择期结束后，投资者未赎回或转出的双月利 A 类基 金份额（基金代码 110052）、B 类基金份额（基金代码 110053）将分别转为本 基金的 C 类基金份额（基金代码 110052）、A 类基金份额（基金代码 110053）。 原双月利基金份额持有人选择继续持有转型后的本基金的，其因本次转型而持 有的本基金基金份额的持有期限，为转型前持有期限加上转型后的持有期限， 投资者份额持有时间记录规则以注册登记机构最新业务规则为准。 2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间 （1）投资者在开放日办理易方达安源中短债债券型证券投资基金（以下简 称“本基金”）基金份额的申购、赎回、转换或定期定额投资，具体办理时间为 上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根 据法律法规、中国证监会的要求或《易方达安源中短债债券型证券投资基金基 金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定公告暂停申购、赎回、转换或定 期定额投资时除外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基 金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依 照《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关 规定在指定媒介上公告。 （2）基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份 额的申购或者赎回或者转换或者定期定额投资。投资者在《基金合同》约定之 外的日期和时间提出申购、赎回、转换或定期定额投资申请且登记机构确认接 受的，其基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资价格为下一开放日基金份 额申购、赎回、转换或定期定额投资的价格。 3 3.日常申购业务 3.1 申购金额限制 （1）投资者通过非直销销售机构或易方达基金管理有限公司（以下简称 “本公司”）网上直销系统首次申购 A 类基金份额、C 类基金份额的单笔最低限 额为人民币 1 元，追加申购单笔最低限额为人民币 1 元；投资者通过本公司直 销中心首次申购 A 类基金份额、C 类基金份额的单笔最低限额为人民币 50,000 元，追加申购单笔最低限额是人民币 1,000 元。在符合法律法规规定的前提下， 各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相 关规定。（以上金额均含申购费）。 （2）投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划 时，不受最低申购金额的限制。 （3）投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。 （4）对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或超过 50%，或者 变相规避 50%集中度的情形，基金管理人有权按照相关法律法规采取控制措施。 （5）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权 益，具体请参见相关公告。 （6）法律法规、中国证监会另有规定的除外。 （7）基金管理人可以根据市场情况，在不违反法律法规的情况下，调整上 述规定申购金额的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在 调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.2 申购费率 对于 A 类基金份额，本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与 除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。 特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法 制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基 金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险 基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、 经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投 4 资群体范围。 特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况 变更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构，并按规定予以公告。 3.2.1 前端收费 （1）通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体 申购费率见下表： 申购金额 M（元）（含申购费） A 类基金份额申购费率 M＜100 万 0.03% 100 万≤M＜500 万 0.02% M≥500 万 100 元/笔 （2）其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表： 申购金额 M（元）（含申购费） A 类基金份额申购费率 M＜100 万 0.3% 100 万≤M＜500 万 0.2% M≥500 万 1,000 元/笔 （3）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单 笔申购金额所对应的费率。 （4）本基金 C 类基金份额不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提 销售服务费。本基金 C 类基金份额销售服务费年费率为 0.30%。 （5）基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率或变更收 费方式，调整后的申购费率或变更的收费方式在《易方达安源中短债债券型证 券投资基金更新的招募说明书》（以下简称“《更新的招募说明书》”）中列示。 上述费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实 施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （6）基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情况下 根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促 销活动。在基金促销活动期间，在对存量基金份额持有人无实质不利影响的前 提下，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群 体开展有差别的费率优惠活动。 5 3.3 其他与申购相关的事项 关于参加销售机构各种渠道基金申购费率优惠活动的说明： 1）本基金 A 类基金份额从 2019 年 5 月 28 日起参加渤海银行、交通银行、 兴业银行、杭州联合银行、河北银行、吉林银行、乐清农商银行、龙湾农商银 行、瑞安农商银行、深圳农村商业银行、余杭农村商业银行、安信证券、财通 证券、长城国瑞证券、第一创业证券、东北证券、东吴证券、广州证券、国都 证券、国联证券、海通证券、华安证券、华宝证券、华福证券、华龙证券、华 泰证券、华西证券、平安证券、申万宏源西部证券、申万宏源证券、天风证券、 信达证券、银河证券、中泰证券、中投证券、中信建投证券、中原证券、创金 启富、大智慧基金、蛋卷基金、好买基金、和讯信息、汇成基金、肯特瑞基金、 陆基金、蚂蚁基金、钱景基金、深圳新兰德、天天基金、同花顺、万家财富、 奕丰金融、盈米基金、增财基金、展恒基金、中期时代基金、众禄基金、浦领 基金及已经公告本公司参加的非直销销售机构开展的各种渠道基金申购费率优 惠活动，以上详细活动内容及活动期限请查看本公司或非直销销售机构的相关 公告或通知。本公司可根据情况增加或调整非直销销售机构。 2）投资者通过本公司网上直销系统进行本基金 A 类基金份额申购的优惠费 率，详见本公司网站上的相关说明。 4.日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 （1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回或转 换不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不足 1 份， 则必须一次性赎回或转出该类基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在该 销售机构托管的该类基金份额余额不足 1 份时，基金管理人有权将投资者在该 销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前 提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相 关规定。 （2）基金管理人可以根据市场情况，在不违反法律法规的情况下，调整上 述规定赎回份额的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在 调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4.2 赎回费率 6 （1）本基金 A 类基金份额、C 类基金份额赎回费率见下表： 持有时间（天） A 类/C 类基金份额赎回费率 0-6 1.5% 7 及以上 0% 注：对于本基金转型前持有的 A 类基金份额、B 类基金份额，转型后，其 持有期限为转型前持有期限加上转型后的持有期限，投资者份额持有时间记录 规则以注册登记机构最新业务规则为准。 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资 者赎回本基金份额时收取。赎回费全额计入基金财产。 （2）基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率或变更收 费方式，调整后的赎回费率或变更的收费方式在《更新的招募说明书》中列示。 上述费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实 施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情况下 根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促 销活动。在基金促销活动期间，在对存量基金份额持有人无实质不利影响的前 提下，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群 体开展有差别的费率优惠活动。 5.日常转换业务 5.1 转换费率 （1）基金转换的计算公式 A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E H=B×C×D J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G 其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为转换申请当日转出 基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为转换申请当日转入基 金的基金份额净值；F 为货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益（仅 限转出基金为易方达货币市场基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达财 富快线货币市场基金、易方达天天增利货币市场基金、易方达龙宝货币市场基 7 金、易方达增金宝货币市场基金、易方达现金增利货币市场基金和易方达天天 发货币市场基金）或者短期理财基金转出时对应的累计未付收益（转出基金为 易方达月月利理财债券型证券投资基金和易方达掌柜季季盈理财债券型证券投 资基金）；G 为对应的申购补差费率；H 为转出基金赎回费；J 为申购补差费。 （2）基金转换费 1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。 2）转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收 取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申 购补差费用（注：对通过直销中心申购实施差别申购费率的特定投资群体基金 份额的申购费，以除通过直销中心申购的特定投资群体之外的其他投资者申购 费为比较标准）。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购 费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情 况而定。 3）转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。 收取的赎回费按照各基金的《基金合同》、《招募说明书》（含更新）及最新的相 关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 （3）具体转换费率举例 1）当本基金为转出基金，易方达策略成长二号混合型证券投资基金为转入 基金时： ①转换对应的转出基金即本基金赎回费率如下： A、本基金 A 类基金份额： 持有期限 0-6（含）天，赎回费率为 1.50%； 持有期限 7（含）天及以上，赎回费率为 0%。 B、本基金 C 类基金份额： 持有期限 0-6（含）天，赎回费率为 1.50%； 持有期限 7（含）天及以上，赎回费率为 0%。 ②转换对应的申购补差费率如下： i 对于直销中心的特定投资群体： A、投资者转出本基金 A 类基金份额： 8 转换金额 0-100 万元，申购补差费率为 0.17%； 转换金额 100 万（含）-200 万元，申购补差费率为 0.14%； 转换金额 200 万（含）-500 万元，申购补差费率为 0.14%； 转换金额 500 万（含）-1000 万元，申购补差费率为 0.098%； 转换金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0%。 B、投资者转出本基金 C 类基金份额： 转换金额 0-100 万元，申购补差费率为 0.20%； 转换金额 100 万（含）-200 万元，申购补差费率为 0.16%； 转换金额 200 万（含）-500 万元，申购补差费率为 0.16%； 转换金额 500 万（含）-1000 万元，申购补差费率为 0.10%； 转换金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 1000 元/笔。 ii 对于其他投资者： A、投资者转出本基金 A 类基金份额： 转换金额 0-100 万元，申购补差费率为 1.70%； 转换金额 100 万（含）-200 万元，申购补差费率为 1.40%； 转换金额 200 万（含）-500 万元，申购补差费率为 1.40%； 转换金额 500 万（含）-1000 万元，申购补差费率为 0.98%； 转换金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0%。 注：对于转换金额为 500 万（含）-1000 万元的情况，鉴于转出基金申购 费率为每笔固定金额 1000 元，转入基金申购费率为 1.00%，在计算申购补差费 率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为 1.00%-0.02%＝0.98%），基金管理人可根 据业务需要进行调整。 B、投资者转出本基金 C 类基金份额： 转换金额 0-100 万元，申购补差费率为 2.00%； 转换金额 100 万（含）-200 万元，申购补差费率为 1.60%； 转换金额 200 万（含）-500 万元，申购补差费率为 1.60%； 转换金额 500 万（含）-1000 万元，申购补差费率为 1.00%； 转换金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 1000 元/笔。 2）当本基金为转入基金，易方达双债增强债券型证券投资基金 A 类基金份 9 额为转出基金时： ①转换对应的转出基金即易方达双债增强债券型证券投资基金 A 类基金份 额的赎回费率如下： 持有期限 0-6（含）天，赎回费率为 1.50%； 持有期限 7（含）-29（含）天，赎回费率为 0.75%； 持有期限 30（含）-364（含）天，赎回费率为 0.10%； 持有期限 365（含）-729（含）天，赎回费率为 0.05%； 持有期限 730（含）天及以上，赎回费率为 0%。 ②转换对应的申购补差费率如下： A、投资者转入本基金 A 类基金份额： i 对于直销中心的特定投资群体： 转换金额 0-100 万元，申购补差费率为 0%； 转换金额 100 万（含）-200 万元，申购补差费率为 0%； 转换金额 200 万（含）-500 万元，申购补差费率为 0%； 转换金额 500 万（含）-1000 万元，申购补差费率为 0%； 转换金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0%。 ii 对于其他投资者： 转换金额 0-100 万元，申购补差费率为 0%； 转换金额 100 万（含）-200 万元，申购补差费率为 0%； 转换金额 200 万（含）-500 万元，申购补差费率为 0%； 转换金额 500 万（含）-1000 万元，申购补差费率为 0%； 转换金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0%。 注：对于转换金额为 500 万（含）-1000 万元的情况，鉴于转入基金申购 费率为每笔固定金额 1000 元，转出基金申购费率为 0.02%，在计算申购补差费 率时按 0.02%计算（即申购补差费率为 0.02%-0.02%＝0%），基金管理人可根据 业务需要进行调整。 B、投资者转入本基金 C 类基金份额，转换对应的申购补差费率为 0%。 3）本基金从 2019 年 5 月 28 日起参加盈米基金、蚂蚁基金开展的转换费率 优惠活动，详细活动内容及活动期限请查看本公司或盈米基金、蚂蚁基金的相 10 关公告或通知，本公司可根据情况增加或调整非直销销售机构；投资者通过本 公司网上直销系统等进行本基金和本公司旗下其它开放式基金之间转换的转换 费率，详见本公司网站上的相关说明。 （4）基金转换份额的计算方法举例 假设某持有人（非特定投资群体）持有本基金 A 类基金份额 10,000 份，持 有 6 天，现欲转换为易方达策略成长二号混合型证券投资基金；假设转出基金 T 日的基金份额净值为 1.1000 元，转入基金易方达策略成长二号混合型证券投 资基金 T 日的基金份额净值为 1.020 元，则转出基金的赎回费率为 1.50%，申 购补差费率为 1.70%。转换份额计算如下： 转 换 金 额 =转 出 基 金 申 请 份 额 × 转 出 基 金 份 额 净 值 =10,000× 1.1000=11,000.00 元 转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=11,000.00×1.50%=165.00 元 申购补差费=（转换金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补 差费率）=（11,000.00-165.00)×1.70%÷（1+1.70%）=181.12 元 转换费=转出基金赎回费+申购补差费=165.00+181.12=346.12 元 转入金额=转换金额-转换费=11,000.00-346.12=10,653.88 元 转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10,653.88÷1.020=10,444.98 份 5.2 其他与转换相关的事项 （1）可转换基金 易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达 50 指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易 方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达价值精选混合型证券投资基金、易 方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、 易方达科讯混合型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方 达中小盘混合型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易 方达科翔混合型证券投资基金、易方达行业领先企业混合型证券投资基金、易 方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金、易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达上证中盘交易型开放式 11 指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达医 疗保健行业混合型证券投资基金、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方 达资源行业混合型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基 金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投 资基金、易方达沪深 300 量化增强证券投资基金、易方达月月利理财债券型证 券投资基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达信用债债券型证券投资基 金、易方达裕丰回报债券型证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投 资基金、易方达投资级信用债债券型证券投资基金、易方达新兴成长灵活配置 混合型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、 易方达财富快线货币市场基金、易方达天天增利货币市场基金、易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、易方达龙宝货币市场基金、易方达增金宝货 币市场基金、易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接 基金、易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、易方达新经济灵活配置 混合型证券投资基金、易方达现金增利货币市场基金、易方达裕如灵活配置混 合型证券投资基金、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金、易方达改革 红利混合型证券投资基金、易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金、易方 达新鑫灵活配置混合型证券投资基金、易方达新利灵活配置混合型证券投资基 金、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金、易方达新享灵活配置混合型 证券投资基金、易方达安心回馈混合型证券投资基金、易方达新益灵活配置混 合型证券投资基金、易方达国防军工混合型证券投资基金、易方达瑞享灵活配 置混合型证券投资基金、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金、易方达恒 久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基 金、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金、易方达黄金交易型开放式证券 投资基金联接基金、易方达富惠纯债债券型证券投资基金、易方达瑞选灵活配 置混合型证券投资基金、易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资基金、 易方达中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金、易方达信息产业混合型证 券投资基金、易方达裕鑫债券型证券投资基金、易方达丰和债券型证券投资基 金、易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金、易方达天天发货币市场基金、 易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证 12 券投资基金、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金、易方达安盈回报混合 型证券投资基金、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金、易方达丰惠混合 型证券投资基金、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金、易方达环保主题灵活配置混合型 证券投资基金、易方达中债 3-5 年期国债指数证券投资基金、易方达瑞富灵活 配置混合型证券投资基金、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、易方达 瑞智灵活配置混合型证券投资基金、易方达国企改革混合型证券投资基金、易 方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金、易方达沪深 300 医药卫生交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达现代服务业灵活配置混合型证券 投资基金、易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞恒灵 活配置混合型证券投资基金、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、易方 达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞和灵活配置混合 型证券投资基金、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达瑞 信灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金、 易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金、易方达恒安定期开放债券型 发起式证券投资基金、易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金、易方 达中盘成长混合型证券投资基金、易方达鑫转添利混合型证券投资基金、易方 达蓝筹精选混合型证券投资基金、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资 基金、易方达富财纯债债券型证券投资基金、易方达鑫转增利混合型证券投资 基金、易方达安瑞短债债券型证券投资基金、易方达安悦超短债债券型证券投 资基金、易方达丰华债券型证券投资基金、易方达鑫转招利混合型证券投资基 金、易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金、易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达 科融混合型证券投资基金。 （2）转换业务办理地点 办理本基金与易方达旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时 销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售 机构规定为准。 注：渤海银行、交通银行、平安银行、兴业银行、招商银行、中国建设银 13 行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行、广州农商银行、杭州联合银行、河北 银行、吉林银行、晋商银行、乐清农商银行、龙湾农商银行、宁波银行、瑞安 农商银行、上海农村商业银行、深圳农村商业银行、余杭农村商业银行、重庆 农村商业银行、珠海华润银行、安信证券、渤海证券、财通证券、长城国瑞证 券、大同证券、第一创业证券、东北证券、东海证券、东吴证券、广州证券、 国都证券、国联证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、华安证券、华宝 证券、华福证券、华龙证券、华泰证券、华西证券、平安证券、上海证券、申 万宏源西部证券、申万宏源证券、世纪证券、天风证券、西部证券、信达证券、 银河证券、中泰证券、中投证券、中信建投证券、中信证券、中原证券、创金 启富、蛋卷基金、好买基金、和讯信息、汇成基金、肯特瑞基金、蚂蚁基金、 钱景基金、深圳新兰德、天天基金、同花顺、万家财富、奕丰金融、盈米基金、 增财基金、展恒基金、中信期货、众禄基金、浦领基金和本公司直销机构开放 本基金的转换业务。其他销售机构以后如开通本基金的转换业务，本公司可不 再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关 销售机构。 （3）转换业务规则 1）基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效 公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为 基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额 的行为。 2）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机 构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。 3）基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务， 基金转换费用按每笔申请单独计算。转换费用以人民币元为单位，计算结果按 照四舍五入方法，保留小数点后两位。 4）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、 转入基金的份额净值为基准进行计算。 5）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日 起重新开始计算。 14 6）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，每类基 金份额单笔转出申请不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份 额余额不足 1 份，则必须一次性赎回或转出该类基金全部份额）；若某笔转换导 致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额不足 1 份时，基金管理人有权 将投资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。 7）若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请 份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨 额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理 人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和 基金赎回，将采取相同的比例确认（除另有公告外）；在转出申请得到部分确认 的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 8）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入 方的基金必须处于可申购状态。 9）转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换 出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情 况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。 10）具体份额以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数 依照各基金的《招募说明书》（含更新）的规定。其中转入本基金的份额计算结 果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的 损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 （4）基金转换的注册登记 投资者 T 日申请基金转换成功后，注册登记机构将在 T+1 工作日为投资者 办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投 资者自 T+2 工作日起有权赎回转入部分的基金份额。 （5）暂停基金转换的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的转换申请： 1）因不可抗力导致基金无法正常运作或因不可抗力导致基金管理人不能支 付转换转出款项。 15 2）发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况时。 3）本基金投资的证券交易场所停止交易。 4）基金管理人接受某笔或某些转换转入申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益时。 5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有 人利益的情形。 6）基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异 常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计 系统等无法正常运行。 7）基金管理人接受某笔或者某些转换转入申请有可能导致单一投资者持有 基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。 8）当一笔新的转换转入申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人 规定的本基金总规模上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金 管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资者累计持有的份额 超过单个投资者累计持有的份额上限时；或该投资者当日申购金额超过单个投 资者单日或单笔申购金额上限时。 9）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金转换申请等措施。 10）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 11）本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件，继续 接受转换转出可能会影响或损害基金份额持有人利益时。 12）继续接受转换转出申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可 暂停接受投资者的转换转出申请。 13）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 （6）基金转换业务的解释权归基金管理人，基金管理人可以根据市场情况 在不违反有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方 式、费率水平、业务规则及有关限制，但应在调整生效前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 16 6.定期定额投资业务 （1）定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交 申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在 投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方 式。 （2）开通定期定额投资业务的销售机构 渤海银行、交通银行、平安银行、兴业银行、招商银行、中国建设银行、 中国民生银行、中国邮政储蓄银行、广州农商银行、杭州联合银行、河北银行、 吉林银行、晋商银行、乐清农商银行、龙湾农商银行、宁波银行、瑞安农商银 行、上海农村商业银行、深圳农村商业银行、余杭农村商业银行、重庆农村商 业银行、安信证券、渤海证券、财通证券、长城国瑞证券、大同证券、第一创 业证券、东北证券、东海证券、东吴证券、广州证券、国联证券、国泰君安证 券、国信证券、海通证券、华安证券、华宝证券、华福证券、华龙证券、华泰 证券、华西证券、江海证券、平安证券、上海证券、申万宏源西部证券、申万 宏源证券、世纪证券、天风证券、西部证券、西南证券、信达证券、银河证券、 中泰证券、中投证券、中信建投证券、中信证券、中原证券、创金启富、大智 慧基金、蛋卷基金、好买基金、和讯信息、汇成基金、肯特瑞基金、陆基金、 蚂蚁基金、钱景基金、深圳新兰德、天天基金、同花顺、奕丰金融、盈米基金、 增财基金、展恒基金、中国国际期货、中信期货、众禄基金、浦领基金和本公 司网上直销系统开通本基金的定期定额投资业务。其他销售本基金的销售机构 以后如开通本基金的定期定额投资业务，本公司可不再特别公告，敬请广大投 资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。 （3）定期定额投资业务的安排 1）除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。 2）本基金每类基金份额的每期扣款金额不低于人民币 1 元，不设金额级 差。各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额。销售机构将按照与投 资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业 务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以销售机 构的具体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。 17 3）本基金的注册登记机构按照基金申购申请日（T 日）的基金份额净值为 基准计算申购份额，申购份额通常将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者 的基金账户，投资者可自 T+2 工作日起查询申购成交情况。 4）当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与 日常申购按相同的原则确认。 5）定期定额投资业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。 6）本公司网上直销系统定期定额投资费率、业务规则与相关公告请登录本 公司网站查询。 （4）关于参与非直销销售机构定期定额投资费率优惠活动的说明 本基金 A 类基金份额自 2019 年 5 月 28 日起参加渤海银行、交通银行、兴 业银行、中国邮政储蓄银行、杭州联合银行、河北银行、吉林银行、乐清农商 银行、龙湾农商银行、瑞安农商银行、深圳农村商业银行、余杭农村商业银行、 安信证券、财通证券、第一创业证券、东北证券、东吴证券、广州证券、国联 证券、海通证券、华安证券、华宝证券、华福证券、华龙证券、华泰证券、华 西证券、平安证券、申万宏源西部证券、申万宏源证券、天风证券、信达证券、 银河证券、中泰证券、中投证券、中信建投证券、创金启富、蛋卷基金、好买 基金、和讯信息、汇成基金、肯特瑞基金、陆基金、蚂蚁基金、钱景基金、深 圳新兰德、天天基金、同花顺、奕丰金融、盈米基金、增财基金、展恒基金、 众禄基金、浦领基金开展的基金定期定额投资费率优惠活动，非直销销售机构 的优惠活动详情及活动期限请查看本公司或非直销销售机构的相关公告或通知。 本公司可根据情况增加或调整非直销销售机构。 7.基金销售机构 7.1 直销机构 易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室－42891（集中办公区） 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43F 法定代表人：刘晓艳 电话：020-85102506 传真：400-881-8099 联系人：李红枫 18 网址：www.efunds.com.cn 直销机构网点信息： （1）易方达基金管理有限公司广州直销中心 地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40F 邮政编码：510620 传真：400-881-8099 电话：020-85102506 （2）易方达基金管理有限公司北京直销中心 地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 18 层 邮政编码：100033 传真：400-881-8099 电话：010-63213377 （3）易方达基金管理有限公司上海直销中心 地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 46 楼 邮政编码：200121 传真：400-881-8099 电话：021-50476668 （4）易方达基金管理有限公司网上直销系统 网址：www.efunds.com.cn 客户服务传真：020-38798812 客户服务电话：400-881-8088 7.2 非直销机构 (1) 中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：田国立 联系人：王未雨 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com 19 (2) 渤海银行 注册地址：天津市河东区海河东路 218 号 办公地址：天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦 法定代表人：李伏安 联系人：王宏 联系电话：022-58316666 客户服务电话：95541 传真：022-58316569 网址：www.cbhb.com.cn (3) 交通银行 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 法定代表人：彭纯 联系人：王菁 联系电话：021-58781234 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com (4) 平安银行 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人：谢永林 联系人：赵杨 联系电话：0755-22166574 客户服务电话：95511-3 传真：021-50979507 网址：bank.pingan.com (5) 兴业银行 注册地址：福州市湖东路 154 号 办公地址：上海市静安区江宁路 168 号 20 法定代表人：高建平 联系人：李博 联系电话：021-52629999 客户服务电话：95561 网址：www.cib.com.cn (6) 招商银行 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系人：季平伟 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com (7) 中国民生银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：洪崎 联系人：穆婷 客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn (8) 中国邮政储蓄银行 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人：李国华 联系人：王硕 客户服务电话：95580 传真：010-68858057 网址：www.psbc.com (9) 广州农商银行 注册地址：广州市黄埔区映日路 9 号 21 办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 法定代表人：王继康 联系人：刘强 联系电话：020-22389067 客户服务电话：95313 传真：020-22389031 网址：www.grcbank.com (10) 杭州联合银行 注册地址：浙江省杭州市上城区建国中路 99 号 办公地址：杭州市建国中路 99 号 法定代表人：张海林 联系人：胡莹 联系电话：0571-87923324 客户服务电话：96596 传真：0571-87923214 网址：www.urcb.com (11) 杭州银行 注册地址：杭州市下城区庆春路 46 号 办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表人：陈震山 联系人：陈振峰 联系电话：0571-85872972 客户服务电话：95398 传真：0571-85106576 网址：www.hzbank.com.cn (12) 河北银行 注册地址：石家庄市平安北大街 28 号 办公地址：石家庄市平安北大街 28 号 法定代表人：乔志强 22 联系人：王丽辉 联系电话：0311-67807030 客户服务电话：400-612-9999 传真：0311-67806407 网址：www.hebbank.com (13) 吉林银行 注册地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号 办公地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号 法定代表人：张宝祥 联系人：孙琦 联系电话：0431-84999627 客户服务电话：400-88-96666 传真：0431-84992649 网址：www.jlbank.com.cn (14) 晋商银行 注册地址：山西省太原市长风西街 1 号丽华大厦 办公地址：山西省太原市小店区长风街 59 号 法定代表人：阎俊生 联系人：董嘉文 联系电话：0351-6819579 客户服务电话：9510-5588 传真：0351-6819926 网址：www.jshbank.com (15) 乐清农商银行 注册地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号 办公地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号 法定代表人：高剑飞 联系人：金晓娇 联系电话：0577-61566028 23 客户服务电话：4008896596 传真：0577-61566063 网址：www.yqbank.com (16) 龙湾农商银行 注册地址：浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路 555 号 办公地址：浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路 555 号 法定代表人：刘少云 联系人：胡俊杰 联系电话：0577-86923223 客户服务电话：4008296596 传真：0577-86921250 网址：www.lwrcb.com (17) 洛阳银行 注册地址：洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口 办公地址：河南省洛阳市开元大道 256 号 法定代表人：王建甫 联系人：郭文博 联系电话：0379-65921977 客户服务电话：0379-96699 传真：0379-65938595 网址：www.bankofluoyang.com.cn/ (18) 宁波银行 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 客户服务电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn (19) 瑞安农商银行 24 注册地址：瑞安市安阳街道万松东路 148 号 办公地址：瑞安市安阳街道万松东路 148 号 法定代表人：王光领 联系人：吴清萍 联系电话：0577-66816501 客户服务电话：4008057702 网址：https://www.rarcbank.com/ (20) 上海农村商业银行 注册地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号 办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号上海农商银行大厦 法定代表人：徐力 联系人：施传荣 联系电话：021-61899999 客户服务电话：021-962999、4006962999 开放式基金业务传真：021-50105124 网址：www.srcb.com (21) 深圳农村商业银行 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 3038 号 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦 法定代表人：李光安 联系人：常志勇 联系电话：0755-25188781 客户服务电话：4001961200 网址：http://www.4001961200.com/ (22) 天津银行 注册地址：天津市河西区友谊路 15 号 办公地址：天津市河西区友谊路 15 号 法定代表人：李宗唐 联系人：李岩 25 联系电话：022-28405684 客户服务电话：4006960296 传真：022-28405631 网址：www.bank-of-tianjin.com.cn (23) 乌鲁木齐银行 注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号 办公地址：新疆乌鲁木齐市新华北路 108 号市商业银行大厦 法定代表人：杨黎 联系人：余戈 联系电话：0991-4525212 客户服务电话：0991-96518 传真：0991-8824667 网址：www.uccb.com.cn (24) 新昌农商银行 注册地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道七星路 18 号 办公地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道七星路 18 号 法定代表人：吴智晖 联系人：陈春华 联系电话：0575-86266991 客户服务电话：96596、0575-86266928 传真：0575-86383121 网址：http://xcbank.com (25) 余杭农村商业银行 注册地址：杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号 办公地址：杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号 法定代表人：来煜标 联系人：蔡亮 联系电话：0571-86209980 客户服务电话：96596，4008896596 26 网址：www.yhrcb.com (26) 重庆农村商业银行 注册地址：重庆市江北区金沙门路 36 号 办公地址：重庆市江北区金沙门路 36 号 法定代表人：刘建忠 联系人：范亮 联系电话：023-61110146 客户服务电话：95389 传真：023-61110146 网址：www.cqrcb.com (27) 珠海华润银行 注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号 办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号 法定代表人：刘晓勇 联系人：李阳 联系电话：4008800338 客户服务电话：96588（广东省外请加拨 0756），400-8800-338 网址：www.crbank.com.cn (28) 安信证券 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人：王连志 联系人：陈剑虹 联系电话：0755-82825551 客户服务电话：95517 传真：0755-82558355 网址：www.essence.com.cn (29) 渤海证券 27 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人：王春峰 联系人：蔡霆 联系电话：022-28451991 客户服务电话：400-651-5988 传真：022-28451892 网址：www.ewww.com.cn (30) 财通证券 注册地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502， 1103，1601-1615，1701-1716 室 办公地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 法定代表人：陆建强 联系人：陶志华 联系电话：0571－87789160 客户服务电话：95336、40086-96336 网址：www.ctsec.com (31) 长城国瑞证券 注册地址：厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼 办公地址：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼 法定代表人：王勇 联系人：邱震 联系电话：0592-2079259 客户服务电话：400-0099-886 传真：0592-2079602 网址：www.gwgsc.com (32) 大同证券 注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13 28 法定代表人：董祥 联系人：薛津 联系电话：0351-4130322 客户服务电话：4007121212 传真：0351-7219891 网址：www.dtsbc.com.cn (33) 德邦证券 注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 29 楼 法定代表人：武晓春 联系人：刘熠 联系电话：021-68761616 客户服务电话：400-8888-128 传真：021-68767880 网址：http://www.tebon.com.cn (34) 第一创业证券 注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 法定代表人：刘学民 联系人：毛诗莉 联系电话：0755-23838750 客户服务电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn (35) 东北证券 注册地址：长春市生态大街 6666 号 办公地址：长春市生态大街 6666 号 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 联系电话：0431-85096517 29 客户服务电话：95360 传真：0431-85096795 网址：www.nesc.cn (36) 东海证券 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 联系人：王一彦 联系电话：021-20333333 客户服务电话：95531；400-8888-588 传真：021-50498825 网址：www.longone.com.cn (37) 东吴证券 注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人：范力 联系人：陆晓 联系电话：0512-62938521 客户服务电话：95330 传真：0512-65588021 网址：www.dwzq.com.cn (38) 广州证券 注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人：胡伏云 联系人：梁微 联系电话：020-88836999 30 客户服务电话：95396 传真：020-88836654 网址：www.gzs.com.cn (39) 国都证券 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人：王少华 联系人：黄静 联系电话：010-84183389 客户服务电话：400-818-8118 传真：010-84183311-3122 网址：www.guodu.com (40) 国联证券 注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号 办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 法定代表人：姚志勇 联系人：祁昊 联系电话：0510-82831662 客户服务电话：95570 传真：0510-82830162 网址：www.glsc.com.cn (41) 国泰君安证券 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 客户服务电话：95521 传真：021-38670666 网址：www.gtja.com 31 (42) 国信证券 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：李颖 联系电话：0755-82130833 客户服务电话：95536 传真：0755-82133952 网址：www.guosen.com.cn (43) 海通证券 注册地址：上海市广东路 689 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：周杰 联系人：金芸、李笑鸣 联系电话：021-23219000 客户服务电话：95553 传真：021-23219100 网址：www.htsec.com (44) 华安证券 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人：章宏韬 联系人：范超 联系电话：0551-65161821 客户服务电话：95318 传真：0551-65161672 网址：www.hazq.com (45) 华宝证券 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 32 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 联系电话：021-20657517 客户服务电话：400-820-9898 传真：021-20515593 网址：www.cnhbstock.com (46) 华福证券 注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7－8 层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18-19 楼 法定代表人：黄金琳 联系人：王虹 联系电话：021-20655183 客户服务电话：95547 传真：021-20655196 网址：www.hfzq.com.cn (47) 华龙证券 注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 法定代表人：陈牧原 联系人：范坤 联系电话：0931-4890208 客户服务电话：95368、400-689-8888 传真：0931-4890628 网址：www.hlzq.com (48) 华泰证券 注册地址：南京市江东中路 228 号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人：周易 33 联系人：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 客户服务电话：95597 传真：0755-82492962 网址：www.htsc.com.cn (49) 华西证券 注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 联系人：谢国梅 联系电话：010-52723273 客户服务电话：95584 传真：028-86150040 网址：www.hx168.com.cn (50) 江海证券 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号 法定代表人：赵洪波 联系人：姜志伟 联系电话：0451-87765732 客户服务电话：400-666-2288 传真：0451-82337279 网址：www.jhzq.com.cn (51) 平安证券 注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层 办公地址：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人：何之江 联系人：周驰 联系电话：021-38643230 34 客户服务电话：95511-8 传真：021-58991896 网址：stock.pingan.com (52) 瑞银证券 注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 法定代表人：钱于军 联系人：谢丹 联系电话：0755-22158878 客户服务电话：400-887-8827 传真：010-58328170 网址：https://www.ubs.com/ubssecurities (53) 上海证券 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人：李俊杰 联系人：邵珍珍 联系电话：021-53686888 客户服务电话：4008-918-918 传真：021-53686100、021-53686200 网址：https://www.shzq.com/ (54) 申万宏源西部证券 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室 法定代表人：李琦 联系人：王怀春 联系电话：0991-2307105 35 客户服务电话：4008-000-562 传真：010-88085195 网址：www.hysec.com (55) 申万宏源证券 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表人：李梅 联系人：余敏 联系电话：021-33388252 客户服务电话：95523、4008895523 传真：021-33388224 网址：www.swhysc.com (56) 世纪证券 注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层 办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层 法定代表人：姜昧军 联系人：王雯 联系电话：0755-83199511 客户服务电话：4008323000 网址：www.csco.com.cn (57) 天风证券 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人：余磊 联系人：程晓英 联系电话：027-87617017 客户服务电话：4008005000、95391 传真：027-87618863 网址：http://www.tfzq.com/ 36 (58) 西部证券 注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 法定代表人：徐朝晖 联系人：梁承华 联系电话：029-87211526 客户服务电话：95582 传真：029-87211478 网址：www.westsecu.com (59) 西南证券 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人：廖庆轩 联系人：周青 联系电话：023-63786633 客户服务电话：4008096096 或 95355 传真：023-63786212 网址：www.swsc.com.cn (60) 信达证券 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：张志刚 联系人：尹旭航 联系电话：010-63081000 客户服务电话：95321 传真：010-63080978 网址：www.cindasc.com (61) 银河证券 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 37 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 联系电话：010-83574507 客户服务电话：4008-888-888 或 95551 传真：010-66568532 网址：www.chinastock.com.cn (62) 中航证券 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 法定代表人：王晓峰 联系人：王紫雯 联系电话：15611538682 客户服务电话：95335 或 400-88-95335 传真：010-59562637 网址：www.avicsec.com (63) 中泰证券 注册地址：济南市市中区经七路 86 号 办公地址：山东省济南市经七路 86 号 法定代表人：李玮 联系人：许曼华 联系电话：021-20315290 客户服务电话：95538 传真：0531-68889095 网址：www.zts.com.cn (64) 中投证券 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18- 38 21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址：深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 4 层、18-21 层 法定代表人：高涛 联系人：万玉琳 联系电话：0755-82026907 客户服务电话：95532 网址：www.china-invs.cn (65) 中信建投证券 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 联系电话：010－85130588 客户服务电话：95587 或 4008-888-108 网址：http://www.csc108.com/ (66) 中信证券 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 联系电话：010-60838888 客户服务电话：95548 传真：010-60836029 网址：www.cs.ecitic.com (67) 中原证券 注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 19 楼 法定代表人：菅明军 39 联系人：程月艳 李盼盼 党静 联系电话：0371-69099882 客户服务电话：95377 传真：0371-65585899 网址：www.ccnew.com (68) 创金启富 注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 法定代表人：梁蓉 联系人：李慧慧 联系电话：010-66154828-8047 客户服务电话：400-6262-818 传真：010-63583991 网址：www.5irich.com (69) 大智慧基金 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表人：申健 联系人：张蜓 联系电话：021-20219988-35346 客户服务电话：021-20292031 传真：021-20219923 网址：https://www.wg.com.cn/ (70) 蛋卷基金 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人：钟斐斐 联系人：侯芳芳 联系电话：010-61840688 40 客户服务电话：4001599288 网址：https://danjuanapp.com (71) 好买基金 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 联系电话：021-20613600 客户服务电话：400-700-9665 传真：021-68596916 网址：www.ehowbuy.com (72) 和谐销售 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 6 号 11 层 1102 内 103 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 6 号安邦金融中心 法定代表人：左荣林 联系人：张楠 联系电话：010-85256214 客户服务电话：4008195569 网址：www.hx-sales.com (73) 和讯信息 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 联系人：陈慧慧 联系电话：010-85657353 客户服务电话：400-920-0022 传真：010-65884788 网址：http://licaike.hexun.com/ (74) 汇成基金 41 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号 办公地址：北京市海淀区中关村 e 世界 A 座 1108 室 法定代表人：王伟刚 联系人：王骁骁 联系电话：01056251471 客户服务电话：400-619-9059 网址：www.hcjijin.com (75) 金观诚 注册地址：杭州拱墅区登云路 45 号金诚集团（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室 办公地址：杭州拱墅区登云路 55 号金诚集团（锦昌大厦） 法定代表人：蒋雪琦 联系人：来舒岚 联系电话：0571-88337888 客户服务电话：4000680058 传真：0571-88337666 网址：http://www.jincheng-fund.com/ (76) 久富财富 注册地址：上海市浦东新区莱阳路 2819 号 1 幢 109 室 办公地址：上海市浦东新区民生路 1403 号上海信息大厦 1215 室 法定代表人：赵惠蓉 联系人：赵惠蓉 联系电话：021-68682279 客户服务电话：400-102-1813 传真：021-68682297 网址：www.jfcta.com (77) 肯特瑞基金 注册地址：北京市海淀区显龙山路 19 号 1 幢 4 层 1 座 401 办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总 42 部 A 座 法定代表人：江卉 联系人：韩锦星 联系电话：010-89189291 客户服务电话：95118 网址：http://fund.jd.com/ (78) 陆基金 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人：王之光 联系人：宁博宇 联系电话：021-20665952 客户服务电话：4008219031 传真：021-22066653 网址：www.lufunds.com (79) 蚂蚁基金 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人：祖国明 联系人：韩爱彬 联系电话：0571-26888888 客户服务电话：4000-766-123 网址：http://www.fund123.cn/ (80) 钱景基金 注册地址：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11 层 B-1108 办公地址：北京市海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 B-1108 法定代表人：赵荣春 联系人：姚付景 联系电话：010-62565181 43 客户服务电话：400-893-6885 传真：010-57569671 网址：www.qianjing.com (81) 深圳新兰德 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层 法定代表人：洪弘 联系人：张燕 联系电话：010-83363099 客户服务电话：400-166-1188 传真：010-83363010 网址：http://8.jrj.com.cn (82) 晟视天下 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 21 层 法定代表人：蒋煜 联系人：史俊杰 联系电话：010-58170936 客户服务电话：010-58170761 传真：010-58170800 网址：www.shengshiview.com (83) 天天基金 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：潘世友 联系电话：021-54509977 客户服务电话：95021 传真：021-54509953 44 网址：www.1234567.com.cn (84) 同花顺 注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层 法定代表人：吴强 联系人：吴强 联系电话：0571-88911818 客户服务电话：4008-773-772 传真：0571-86800423 网址：www.5ifund.com (85) 万家财富 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5 层 法定代表人：张军 联系人：王芳芳 联系电话：010-59013828 客户服务电话：010-59013842 网址：http://www.wanjiawealth.com/ (86) 奕丰金融 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人：TEO WEE HOWE 联系人：叶健 联系电话：0755-89460507 客户服务电话：400-684-0500 传真：0755-21674453 网址：www.ifastps.com.cn 45 (87) 盈米基金 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 联系电话：020-89629099 客户服务电话：020-89629066 传真：020-89629011 网址：www.yingmi.cn (88) 增财基金 注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室 法定代表人：罗细安 联系人：闫丽敏 联系电话：010-67000988 客户服务电话：400-001-8811 传真：010-67000988-6000 网址：www.zcvc.com.cn (89) 展恒基金 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层 法定代表人：闫振杰 联系人：李晓芳 联系电话：010-59601366-7167 客户服务电话：400-818-8000 传真：0351-4110714 网址：www.myfund.com (90) 中国国际期货 46 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 6 层 609 号、610 号 办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层 法定代表人：王兵 联系人：霍丽文 联系电话：010-65807827 客户服务电话：95162 传真：010-59539806 网址：http://www.cifco.net/ (91) 中期时代基金 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 4 层 法定代表人：田宏莉 联系人：尹庆 联系电话：010-65807865 客户服务电话：95162 传真：010-65807864 网址：www.jrtoo.com (92) 中信期货 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 联系电话：010-6083 3754 客户服务电话：400-990-8826 传真：021-60819988 网址：http://www.citicsf.com/ 47 (93) 众禄基金 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路 HALO 广场 4 楼 法定代表人：薛峰 联系人：龚江江 联系电话：0755-33227950 客户服务电话：4006-788-887 传真：0755-33227951 网址：www.zlfund.cn www.jjmmw.com (94) 浦领基金 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人：聂婉君 联系人：李艳 联系电话：010-59497361 客户服务电话：400-012-5899 传真：010-64788016 网址：www.zscffund.com 注：暂停金观诚办理本基金的申购、定期定额投资及转换等业务，恢复时 间本公司将另行公告。 8.基金份额净值公告的披露安排 根据《基金合同》和《易方达安源中短债债券型证券投资基金招募说明书》 的有关规定，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售 网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 9.其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务有 关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》 和《易方达安源中短债债券型证券投资基金招募说明书》。 （2）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回、转换和定期定 48 额投资申请的当天作为申购或赎回或转换或定期定额投资申请日（T 日），在正 常情况下，本基金登记机构在 T+1 工作日内对该交易的有效性进行确认。T 日 提交的有效申请，投资者应在 T+2 工作日后（包括该日）到销售网点柜台或以 销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 销售机构对申购、赎回、转换和定期定额投资申请的受理并不代表该申请 一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回、转换和定期定额投资申 请。申购、赎回、转换和定期定额投资的确认以注册登记机构的确认结果为准。 对于申购申请及申购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 （3）投资者可通过以下途径咨询有关详情： 易方达基金管理有限公司 客户服务电话：400-881-8088 网址：www.efunds.com.cn （4）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要 求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹 配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基 金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售 机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标， 对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2019 年 5 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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