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| 易方达安源中短债债券A(110053) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1553583 | ||||||||
| 基金代码 | 110053 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-05-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司关于易方达安源中短债债券型证券投资基金基金合同生效的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于2019年4月25日在《中国证券报》、基金管理人网站（http://www.efunds.com.cn）发布的《易方达双月利理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，易方达双月利理财债券型证券投资基金（以下简称“双月利”）将转型为易方达安源中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）。为更好地为基金份额持有人服务，现发布本基金基金合同生效的提示性公告。 一、基金合同的生效 自2019年5月28日起，“易方达双月利理财债券型证券投资基金”将更名为“易方达安源中短债债券型证券投资基金”，《易方达安源中短债债券型证券投资基金基金合同》生效，《易方达双月利理财债券型证券投资基金基金合同》同日失效。 二、重要提示 1、本基金的投资目标、投资范围、投资策略、基金费率、基金资产估值、收益分配政策等条款均与双月利不同，无意持有本基金基金份额的投资者请提前做好退出安排。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关公告。 2、2019年4月25日至2019年5月27日为投资者选择期，投资者在此期间可选择赎回或转换转出双月利基金份额。在此期间，基金份额持有人可在交易日选择赎回或转出，不受《易方达双月利理财债券型证券投资基金基金合同》中关于每份基金份额只能在运作期到期日赎回的限制。投资者选择期内，双月利不开放申购和转换转入。选择期内，基金份额持有人选择赎回或转换转出的，不收取赎回费用。 3、投资者选择期内，双月利赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格为每份基金份额净值1.00元，计算公式为： 赎回金额=赎回份额×基金份额净值﹢赎回份额的待支付收益。 选择期内，双月利转换转出业务的未付收益处理规则与赎回业务一致。 投资者选择期内，双月利的收益分配采用红利再投资方式，根据每日基金收益情况，以基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配。对于投资者未赎回或转出的基金份额，未付收益在选择期期末集中支付（支付方式为红利再投资）。 4、投资者选择期结束后，投资者未赎回或转出的双月利A类基金份额（基金代码110052）、B类基金份额（基金代码110053）将分别转为本基金的C类基金份额（基金代码110052）、A类基金份额（基金代码110053）。 5、对于本基金转型前持有的双月利A类基金份额、B类基金份额，转型后，其持有期限为转型前持有期限加上转型后的持有期限，投资者份额持有时间记录规则以登记结算机构最新业务规则为准。 6、对于转型前持有双月利的持有人（含转型前持有过双月利的持有人），转型后，其在该销售商下的该交易账号的本基金的分红方式默认为红利再投资。对于转型前未持有过双月利的持有人，转型后，其申购或转换转入的本基金的分红方式默认为现金分红。自2019年5月28日起，投资者可以到销售机构查询本基金的分红方式、提交修改分红方式的申请。 7、自2019年5月28日起，本基金的基金经理由李一硕先生担任，原双月利的基金经理不再担任本基金的基金经理。 8、在确定本基金申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 9、投资者可以通过拨打基金管理人客户服务热线40088-18088（免长途话费），或登陆网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金招募说明书或相关公告。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2019年5月17日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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