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| 基金天华(184706) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 15519 | ||||||||
| 基金代码 | 184706 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天华证券投资基金季度报告（2006年第3季度） | ||||||||
| 信息全文 | 天华证券投资基金季度报告（2006年第3季度） 第一节重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2006年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告相关财务资料未经审计。 第二节基金产品概况 基金名称：天华证券投资基金 基金简称：基金天华 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1999年7月12日 上市地点：深圳交易所 报告期末基金份额总额：25亿 投资目标：本基金为成长型基金。所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值的最大化。 投资策略：以政策为先导，以科学严谨的行业、企业研究和市场分析为基础，选择未来一定时期内持续、高速成长的上市公司为主要投资目标，根据相对稳健的价值评估原则，采取适度集中的投资策略，详细计划，严格执行，追求基金资产长期稳定的增长，力求给基金持有者以超越市场的回报。 投资范围：本基金的投资范围仅限于国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其主要投资对象为未来发展前景及收益良好的高成长上市公司股票和债券。 基金管理人：银华基金管理有限公司 本基金管理人开始运作日：2001年6月11日 基金托管人：中国农业银行 第三节主要财务指标和基金净值表现 一、基金主要财务指标（单位：人民币元） 基金本期净收益 603,787,392.64 基金份额本期净收益 0.2415 期末基金资产净值 3,321,467,252.36 期末基金份额净值 1.3286 二、本期基金净值增长率与业绩比较基准收益率比较表 1 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.36% 1.97% -- -- -- -- 注：《天华证券投资基金基金合同》对基金业绩比较基准未做出相关规定。 三、基金累计净值增长率历史走势图 注：所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 第四节管理人报告 一、基金经理情况 许翔先生，42岁，西方会计学硕士。1981年至2002年，曾先后在四川雅安化肥厂、深圳粤宝电子公司、招商银行、深圳高新技术工业村、国信证券公司等单位工作；2002年至2004年，在中融基金公司任研究总监、投资总监等职务；2004年10月进入银华基金管理有限公司，现任公司首席分析师。兼任“银华-道琼斯88精选证券投资基金”基金经理。 二、遵规守信说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《天华证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 三、基金投资策略和业绩表现报告 A股市场在3季度出现了振荡和调整，在长期以来制约A股市场健康发展的制度性障碍解除之后，经过3季度的巩固调整将继续吸引投资者。宏观调控不改变中国经济新一轮景气，人民币稳步升值预期下充裕的流动性，为股市的每一次做多行情提供量能。新一轮经济景气下的上市公司业绩回升、人民币升值趋势下的价值重估和融资融券将促成4季度市场振荡向上。人民币升值不仅仅增加中国资产的吸引力，而且其背后的动因是经济增长，金融与地产等与国民经济关联最为密切的行业值得长期看好。在开放经济条件下，人民币升值加上资源和劳动力等投入要素价格的上涨必将推动中国技术创新与进步、提升产业结构。具有自主创新能力的先进装备制造业，如"十一五"规划中重点支持的高压输变电设备行业、大型精密数控机床行业和新型材料行业等行业迎来新一片发展天地。我们将重点关汪资产注入、整体上市概念，很多集团优质资产还没有注入，通过定向增发、吸收合并等资本手段实现整体上市，将有力提高上市公司的估值水平，一些公司的增发价比二级市场股价还高，也大大提高了市场的信心。 预计四季度A股市场可能振荡向上，着眼于2007年产业增长格局，继续坚持以消费品和服务业为核心的配置，同时长期关注升级型投资品行业的机遇，主动回避投资回落所带来的短期风险，包括：人民币升值主题下的金融、地产等；消费升级不断深化带动的行业景气，包括传媒、通讯等；符合国家产业政策重点扶持的行业，包括重大技术装备行业、新能源等；备战股指期货、融券业务的大盘指标股等。 第五节投资组合报告 一、基金资产组合情况 项目名称 项目市值（元） 占基金资产总值比重 股票 2,533,912,034.61 68.93% 债券 694,273,833.33 18.89% 权 证 0.00 0.00% 银行存款及清算备付金合计 421,999,690.91 11.48% 其他资产 25,826,093.75 0.70% 资产总值 3,676,011,652.60 100.00% 二、按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 市值占基金资产净值比 A农、林、牧、渔业 484,200.00 0.01% B采掘业 174,630,000.00 5.26% C制造业 1,005,530,807.24 30.27% C0食品、饮料 368,578,243.68 11.10% C1纺织、服装、皮毛 159,120.00 0.00% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 0.00 0.00% C4石油、化学、塑胶、塑料 109,295,224.26 3.29% C5电子 0.00 0.00% C6金属、非金属 14,848,000.00 0.45% C7机械、设备、仪表 492,612,219.30 14.83% C8医药、生物制品 20,038,000.00 0.60% C99其他制造业 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E建筑业 7,718,737.50 0.23% F交通运输、仓储业 129,438,481.98 3.90% G信息技术业 191,028,271.96 5.75% H批发和零售贸易 211,846,256.32 6.38% I金融、保险业 476,661,629.60 14.35% J房地产业 82,947,150.81 2.50% K社会服务业 0.00 0.00% L传播与文化产业 197,179,909.20 5.94% M综合类 56,446,590.00 1.70% 合计 2,533,912,034.61 76.29% 三、基金股票投资前十名股票明细 数 量 股票代码 股票名称 市 值（元） 市值占基金资产净值比 （股） 600036 G招行 187,720,000.00 5.65% 19,000,000 600583 G海工 135,840,000.00 4.09% 6,000,000 600037 G歌华 128,690,000.00 3.87% 8,500,000 002024 苏宁电器 127,800,560.50 3.85% 4,898,450 600879 G火箭 116,779,161.60 3.52% 8,109,664 000895 双汇发展 115,605,087.84 3.48% 3,726,792 600000 G浦发 105,900,000.00 3.19% 10,000,000 600030 G中信 103,880,059.36 3.13% 7,000,004 600887 G伊利 99,792,000.00 3.00% 4,800,000 600009 G沪机场 96,181,057.98 2.90% 7,000,077 四、券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 市值占基金资产净值比 国家债券 351,309,500.00 10.57% 金融债券 342,964,333.33 10.33% 企业债券 0.00 0.00% 债券投资合计 694,273,833.33 20.90% 五、基金债券投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 市值占基金资产净值比 02国债⒁ 225,787,500.00 6.80% 05农发10 100,055,000.00 3.01% 05农发16 98,730,000.00 2.97% 01国开06 59,682,000.00 1.80% 04国开14 54,500,000.00 1.64% 六、投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未到受到公开谴责、处罚。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产的构成 项目名称 项目市值（元） 交易保证金 910,000.00 证券清算款 13,879,262.35 应收利息 11,021,831.08 待摊费用 15,000.32 合 计 25,826,093.75 4、本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券 5、本报告期内本基金未主动投资权证，本报告期内未因股权分置改革被动持有权证。本报告期末本基金未持有权证。 6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。 第六节管理人持有基金份额情况 截止到2006年9月30日，本基金管理人持有本基金45,583,189份，持有比例为1.82%，其中25,000,000.00份为作为发起人持有的份额，本报告期内增持13,922,559.00份 第七节备查文件目录 一、《天华证券投资基金基金合同》 二、《天华证券投资基金托管协议》 三、银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 银华基金管理有限公司 2006年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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